問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)收款管理模塊中以前做了一筆壞賬發(fā)生，后來(lái)發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，于是做了一筆其他應(yīng)收單，借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備 沖回 。但是審計(jì)不通過(guò)，稱(chēng)這邊壞賬有憑證，可是不在應(yīng)收模塊的壞賬中，現(xiàn)在怎么處理？

原因分析：在總賬把壞賬沖掉了，但是在應(yīng)收還是有這筆壞賬，通過(guò)其他應(yīng)收單生成借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備 的方式導(dǎo)致審計(jì)無(wú)法通過(guò)

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中做紅字應(yīng)收單先把前面做的應(yīng)收單沖回。然后做收款單，做壞賬收回，憑證：借 銀行存款 借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備。然后做其他應(yīng)收單 生成 借 應(yīng)收賬款 貸 銀行存款。這樣最后的憑證達(dá)到 借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備 的憑證。并且在應(yīng)收沖掉了那筆壞賬發(fā)生

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.90
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線(xiàn) 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理
問(wèn)題現(xiàn)象 以前做了一筆壞賬發(fā)生，后來(lái)發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，于是做了一筆其他應(yīng)收單，借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備 沖回 。但是審計(jì)不通過(guò)，稱(chēng)這邊壞賬有憑證，可是不在應(yīng)收模塊的壞賬中，現(xiàn)在怎么處理？
問(wèn)題原因 在總賬把壞賬沖掉了，但是在應(yīng)收還是有這筆壞賬，通過(guò)其他應(yīng)收單生成借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備 的方式導(dǎo)致審計(jì)無(wú)法通過(guò)
解決方案 做紅字應(yīng)收單先把前面做的應(yīng)收單沖回。然后做收款單，做壞賬收回，憑證：借 銀行存款 借應(yīng)收賬款 貸 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備。然后做其他應(yīng)收單 生成 借 應(yīng)收賬款 貸 銀行存款。這樣最后的憑證達(dá)到 借 應(yīng)收賬款 貸 壞賬準(zhǔn)備 的憑證。并且在應(yīng)收沖掉了那筆壞賬發(fā)生
提交時(shí)間 2015-11-26

上述用友U8知識(shí)庫(kù)的解決方案如果仍然未能解決您的問(wèn)題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。