問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件集團管理管理的合并報表模塊中資產(chǎn)負債表其它應(yīng)收的借方放在資產(chǎn)方，其它應(yīng)收的貸方放到負債方，咨詢合并生成時如何抵銷。

原因分析：其它應(yīng)收款借貸分別列示

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中1）.指導(dǎo)啟用其它應(yīng)收和預(yù)收合并科目2）.設(shè)置抵銷關(guān)系；3）.在工作底稿定義中進行定義，4）.針對內(nèi)部往來表設(shè)置公式，按照借方和貸方分別設(shè)置公式；5）.自動生成抵銷分錄；6）.生成合并報表。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本 用友U8V11.0
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 集團管理-合并報表
問題現(xiàn)象 資產(chǎn)負債表其它應(yīng)收的借方放在資產(chǎn)方，其它應(yīng)收的貸方放到負債方，咨詢合并生成時如何抵銷。
問題原因 其它應(yīng)收款借貸分別列示
解決方案 1）.指導(dǎo)啟用其它應(yīng)收和預(yù)收合并科目2）.設(shè)置抵銷關(guān)系；3）.在工作底稿定義中進行定義，4）.針對內(nèi)部往來表設(shè)置公式，按照借方和貸方分別設(shè)置公式；5）.自動生成抵銷分錄；6）.生成合并報表。
提交時間 2015-11-26

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