問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財務會計管理的UFO報表模塊中利潤表的6月份的凈利潤累計數(shù)與總賬模塊的余額表對不上。

原因分析：有調(diào)整憑證

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中經(jīng)查看，有2個原因，一是3月份有一筆以前年度損益調(diào)整，而利潤表不體現(xiàn)這個項目，二是6月份手工錄入過一張調(diào)整收入和成本的憑證，借：主營業(yè)務收入 （貸方負數(shù)） 借：主營業(yè)務成本（借方負數(shù)） 貸 本年利潤 （借方負數(shù)）。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，因此余額表中的本年利潤除了包括期間損益結(jié)轉(zhuǎn)這一筆外，還包含了這張憑證上的本年利潤金額，而利潤表中只取的是收入和成本科目的本期發(fā)生金

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V10.1
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-UFO報表
問題現(xiàn)象 利潤表的6月份的凈利潤累計數(shù)與總賬模塊的余額表對不上。
問題原因 有調(diào)整憑證
解決方案 經(jīng)查看，有2個原因，一是3月份有一筆以前年度損益調(diào)整，而利潤表不體現(xiàn)這個項目，二是6月份手工錄入過一張調(diào)整收入和成本的憑證，借：主營業(yè)務收入 （貸方負數(shù)） 借：主營業(yè)務成本（借方負數(shù)） 貸 本年利潤 （借方負數(shù)）。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，因此余額表中的本年利潤除了包括期間損益結(jié)轉(zhuǎn)這一筆外，還包含了這張憑證上的本年利潤金額，而利潤表中只取的是收入和成本科目的本期發(fā)生金
提交時間 2015-11-26

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