問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財務(wù)會計管理的UFO報表模塊中11.0 UFO報表 現(xiàn)金流量表有問題：5月的本年累計的期末數(shù)與5月發(fā)生的期末余額不平，相差了100.1，是因為2月份發(fā)生了現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物項目的100.1，但是客戶稱該項目是5月份增加的， 5月的發(fā)生的期末余額與資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金的期末數(shù)能對上

原因分析：遠(yuǎn)程查看發(fā)現(xiàn)2月份的憑證現(xiàn)金流量指定有問題，借貸都有現(xiàn)金流量科目，但只指定了貸方，沒有指定借方，少指定了100.1，修改后重新取數(shù)，現(xiàn)金流量表正確； 建議客戶涉及到這種借貸方都有現(xiàn)金流量科目的，在總賬選項中把現(xiàn)金流量科目參照指定為對方科目后可以避免此情況。

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中遠(yuǎn)程查看發(fā)現(xiàn)2月份的憑證現(xiàn)金流量指定有問題，借貸都有現(xiàn)金流量科目，但只指定了貸方，沒有指定借方，少指定了100.1，修改后重新取數(shù)，現(xiàn)金流量表正確； 建議客戶涉及到這種借貸方都有現(xiàn)金流量科目的，在總賬選項中把現(xiàn)金流量科目參照指定為對方科目后可以避免此情況。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V11.0
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-UFO報表
問題現(xiàn)象 11.0 UFO報表 現(xiàn)金流量表有問題：5月的本年累計的期末數(shù)與5月發(fā)生的期末余額不平，相差了100.1，是因為2月份發(fā)生了現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物項目的100.1，但是客戶稱該項目是5月份增加的， 5月的發(fā)生的期末余額與資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金的期末數(shù)能對上
問題原因 遠(yuǎn)程查看發(fā)現(xiàn)2月份的憑證現(xiàn)金流量指定有問題，借貸都有現(xiàn)金流量科目，但只指定了貸方，沒有指定借方，少指定了100.1，修改后重新取數(shù)，現(xiàn)金流量表正確； 建議客戶涉及到這種借貸方都有現(xiàn)金流量科目的，在總賬選項中把現(xiàn)金流量科目參照指定為對方科目后可以避免此情況。
解決方案 遠(yuǎn)程查看發(fā)現(xiàn)2月份的憑證現(xiàn)金流量指定有問題，借貸都有現(xiàn)金流量科目，但只指定了貸方，沒有指定借方，少指定了100.1，修改后重新取數(shù)，現(xiàn)金流量表正確； 建議客戶涉及到這種借貸方都有現(xiàn)金流量科目的，在總賬選項中把現(xiàn)金流量科目參照指定為對方科目后可以避免此情況。
提交時間 2015-11-26

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