問題現(xiàn)象：在用友U8V8.72erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中查看供應(yīng)商科目余額表，發(fā)現(xiàn)兩個供應(yīng)商，一筆顯示借方的余額，一筆顯示貸方的余額，金額是相等的，這是因為去年做賬的時候做錯了供應(yīng)商導(dǎo)致的，去年就已經(jīng)調(diào)整掉了，為什么在今年的科目余額表中還顯示？

原因分析：去期初余額中找到這個科目，打開往來明細(xì)，發(fā)現(xiàn)往來明細(xì)中有這兩筆記錄，客戶去年這兩個供應(yīng)商就已經(jīng)沒有余額了，在做年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候也是選擇按余額結(jié)轉(zhuǎn)的，兩種方法1、做好賬套備份，重新做手工結(jié)轉(zhuǎn)；2、最簡單的方法就是直接在期初余額中修改，把這兩筆記錄刪除掉。

解決方案：在用友U8V8.72erp系統(tǒng)中去期初余額中找到這個科目，打開往來明細(xì)，發(fā)現(xiàn)往來明細(xì)中有這兩筆記錄，客戶去年這兩個供應(yīng)商就已經(jīng)沒有余額了，在做年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候也是選擇按余額結(jié)轉(zhuǎn)的，兩種方法1、做好賬套備份，重新做手工結(jié)轉(zhuǎn)；2、最簡單的方法就是直接在期初余額中修改，把這兩筆記錄刪除掉。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.72
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 查看供應(yīng)商科目余額表，發(fā)現(xiàn)兩個供應(yīng)商，一筆顯示借方的余額，一筆顯示貸方的余額，金額是相等的，這是因為去年做賬的時候做錯了供應(yīng)商導(dǎo)致的，去年就已經(jīng)調(diào)整掉了，為什么在今年的科目余額表中還顯示？
問題原因 去期初余額中找到這個科目，打開往來明細(xì)，發(fā)現(xiàn)往來明細(xì)中有這兩筆記錄，客戶去年這兩個供應(yīng)商就已經(jīng)沒有余額了，在做年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候也是選擇按余額結(jié)轉(zhuǎn)的，兩種方法1、做好賬套備份，重新做手工結(jié)轉(zhuǎn)；2、最簡單的方法就是直接在期初余額中修改，把這兩筆記錄刪除掉。
解決方案 去期初余額中找到這個科目，打開往來明細(xì)，發(fā)現(xiàn)往來明細(xì)中有這兩筆記錄，客戶去年這兩個供應(yīng)商就已經(jīng)沒有余額了，在做年度結(jié)轉(zhuǎn)的時候也是選擇按余額結(jié)轉(zhuǎn)的，兩種方法1、做好賬套備份，重新做手工結(jié)轉(zhuǎn)；2、最簡單的方法就是直接在期初余額中修改，把這兩筆記錄刪除掉。
提交時間 2015-11-26

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