問題現(xiàn)象：用友U8總賬對賬不平問題總結(jié)(1)？

1：個人往來科目總賬與明細(xì)賬對賬不平

問題現(xiàn)象：個人往來科目總賬與明細(xì)賬對賬不平

解決方案：將GL_ACCVOUCH表期初數(shù)據(jù)相關(guān)科目憑證標(biāo)志字段IFLAG=1改為IFLAG=0，問題解決。

2：客戶往來總賬與明細(xì)賬對賬不平  8.61

問題現(xiàn)象：客戶往來總賬與明細(xì)賬對賬不平

決方案：刪除GL_ACCVOUCH表中的相關(guān)科目的供應(yīng)商字段數(shù)據(jù)，問題解決。

3：安易轉(zhuǎn)用友，總賬期初余額結(jié)轉(zhuǎn)后客戶往來輔助核算科目“客戶往來”

問題現(xiàn)象：總賬期初余額結(jié)轉(zhuǎn)后客戶往來輔助核算科目"客戶往來總賬－明細(xì)賬"對賬不平，總賬有數(shù)，明細(xì)賬無數(shù)，而在輔助賬（雙擊）里有數(shù)。且制單日期都被修改為1900-12-31，不符合實(shí)際情況。

解決方案：修改憑證明細(xì)表gl_accvouch中往來科目期初數(shù)據(jù)記賬標(biāo)識ibook=1及制單日期為上年末。參考語句如下 UPDATEGL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE(iperiod = 0)

4：固定資產(chǎn)與總帳對帳不平 861

問題現(xiàn)象：2005年11月固定資產(chǎn)與總帳工具對帳不平，本次問題現(xiàn)象與10月份一樣使用上次處理方法處理后仍舊對帳不平但數(shù)據(jù)有變化，不知是何原因？

解決方案：問題原因分析：FA_TOTal固定資產(chǎn)總帳表中的10月末累計折舊與fa_DeprTransactions_Detail固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)明細(xì)表的對應(yīng)數(shù)據(jù)不一致。做完上述操作后，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，固定資產(chǎn)對賬不平是由于11月份固定資產(chǎn)模塊做過資產(chǎn)清理累計折舊其金額為：128.72元。而總賬中做的憑證18號0064憑證卻將這筆業(yè)務(wù)做成了325元，所以造成固定資產(chǎn)與總賬對賬相差：196.28元。

5：固定資產(chǎn)與總帳對賬不平 8.52

問題現(xiàn)象：固定資產(chǎn)與總帳對賬不平，對賬中數(shù)據(jù)與卡片管理中原值以及累計折舊，包括賬表中數(shù)據(jù)都不一致。

解決方案：問題描述及解答：經(jīng)查發(fā)現(xiàn)您的數(shù)據(jù)很亂，“卡片管理”、“原值一覽表”、“固定資產(chǎn)總賬”、“固定資產(chǎn)統(tǒng)計表”上的原值和累計折舊都不一致?，F(xiàn)可以通過一種簡便方法進(jìn)行修改，方法如下：1、先建立一個新賬套（啟動日期為：10月1日）；2、將問題賬套中的卡片導(dǎo)入到新建的賬套中（這里需要注意的是：新建賬套的“使用狀況”是否與問題賬套中的一致；問題賬套中的已計提月份是否正確；導(dǎo)入到新賬套的卡片數(shù)量是否與問題賬套一致。），再查看各表中的原值和累計折舊就正常了；3、先刪除問題賬套中fa_total表的10月的記錄，再將新建賬套fa_total表中的10月份的記錄導(dǎo)入到問題賬套；4、將問題賬套中9月份的原值和累計折舊改成10月初的信息就可以了。