問(wèn)題現(xiàn)象：用友U8合并報(bào)表操作教程？
合并報(bào)表簡(jiǎn)介及應(yīng)用準(zhǔn)備
1、建立集團(tuán)內(nèi)部合并單位
由集團(tuán)主管確定整個(gè)集團(tuán)的內(nèi)部合并單位范圍，建立實(shí)體單位列表。
確定每個(gè)單位的內(nèi)部名稱和編碼，編碼對(duì)每個(gè)單位應(yīng)是唯一的。
2、統(tǒng)一會(huì)計(jì)政策
包括綜合統(tǒng)一會(huì)計(jì)報(bào)表格式，報(bào)表項(xiàng)目間的基本鉤稽關(guān)系，確定抵銷業(yè)務(wù)類型和抵銷項(xiàng)目，統(tǒng)一會(huì)計(jì)期間等。
用友U8合并報(bào)表中的幾個(gè)概念：
1 合并科目
合并科目是在合并報(bào)表系統(tǒng)設(shè)置的可能參與抵銷的科目，是完成合并報(bào)表中內(nèi)部交易抵銷的基礎(chǔ)因素。
通常有長(zhǎng)期股權(quán)投資、實(shí)收資本、資本公積、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其它應(yīng)付款等等……
2 樣表：
樣表是指下發(fā)到各填報(bào)單位的指定格式的報(bào)表。
合并樣表中包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表及附表
3報(bào)表中的三個(gè)附表
指各填報(bào)單位需要填寫的投資表、內(nèi)部銷售表、內(nèi)部往來(lái)表，以供系統(tǒng)進(jìn)行抵銷分錄的生成及內(nèi)部對(duì)帳。
4 合并分類
是指按照不同實(shí)體進(jìn)行組合的一個(gè)合并類別，一般按照業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行定義……
5合并實(shí)體
是指合并分類具體到某會(huì)計(jì)期間的合并結(jié)果。
用友合并報(bào)表能夠自動(dòng)處理的抵銷內(nèi)容：
1.母公司對(duì)子公司權(quán)益性資本投資項(xiàng)目與子公司所有者權(quán)益項(xiàng)目的抵銷 2.股權(quán)投資收益與利潤(rùn)分配有關(guān)項(xiàng)目的抵銷 3.內(nèi)部往來(lái)項(xiàng)目的抵銷 4.短期投資與短期借款的抵銷 5.內(nèi)部銷售的抵銷
其它抵銷事項(xiàng)需要在合并前手工補(bǔ)錄。
一、系統(tǒng)初始
(紅色表示每個(gè)會(huì)計(jì)期間都要重復(fù)進(jìn)行的操作）
1、產(chǎn)品安裝及基礎(chǔ)設(shè)置
1）設(shè)立實(shí)體公司。企業(yè)門戶-設(shè)置-機(jī)構(gòu)人員-集團(tuán)目錄
2） 設(shè)立權(quán)限，包括功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限
2、登陸合并報(bào)表系統(tǒng)。企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)-合并報(bào)表-選擇操作 公司， 操作公司選擇
二、確定分析公司
3、設(shè)置分析公司：先創(chuàng)建私有數(shù)據(jù)庫(kù)，再選定分析公司，將分析公司與私有數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)聯(lián)。
三、簡(jiǎn)易應(yīng)用流程與方案(可選)
四、確定數(shù)據(jù)采集格式
4、定義、啟用會(huì)計(jì)科目（若啟用三，則省略）
5、設(shè)計(jì)樣表格式 （若啟用三，則省略）
6、定義審核公式
7、下發(fā)，將樣表按合并需要下發(fā)到需要采集數(shù)據(jù)的內(nèi)部各公司，已下發(fā)樣表可供填報(bào)公司在多個(gè)期間使用
五、填報(bào)期報(bào)
分析公司和非分析公司都要按要求填報(bào)期報(bào)
8、在線填報(bào)：登陸系統(tǒng)-選擇操作公司-填報(bào)-審核-上報(bào)期報(bào)，審核并上報(bào)。
六、合并、匯總、檢索前的初始工作
10、如果需要按公司分類管理和統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)，請(qǐng)定義公司分類
11、合并前初始：定義工作底稿、定義抵銷關(guān)系（若啟用簡(jiǎn)易流程，可省略）
12、匯總前的初始：如果需要查詢展開(kāi)式匯總報(bào)表，請(qǐng)定義基礎(chǔ)指標(biāo)
七、編制合并報(bào)表
各公司上報(bào)完畢后，分析公司生成執(zhí)行合并報(bào)表的相關(guān)操作。
14、定義合并分類：根據(jù)實(shí)際需要設(shè)定，可以是一個(gè)或多個(gè),一般情況下是按照地區(qū)或者業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行建立。
15、新增合并實(shí)例：在合并分類中確定合并報(bào)表的會(huì)計(jì)期間及合并范圍。注意合并實(shí)例每期都需新增。
16、選定合并參數(shù)：選定要編制合并報(bào)表的實(shí)例，每個(gè)系統(tǒng)每期都有可能生成多套合并報(bào)表，執(zhí)行合并報(bào)表工作前要指定
生成一套具體合并報(bào)表，合并實(shí)例可以確定生成合并報(bào)表的唯一性。
17、編制抵銷分錄
系統(tǒng)可以依據(jù)設(shè)定抵銷關(guān)系自動(dòng)生成，也可根據(jù)個(gè)別情況手工編制。
18 、生成合并報(bào)表：
系統(tǒng)將數(shù)據(jù)歸集，根據(jù)預(yù)定算法自動(dòng)生成。
19、數(shù)據(jù)查詢
可以進(jìn)行合并報(bào)表、工作底稿、抵銷分錄、投資與權(quán)益表的查詢、打印或輸出。
1、系統(tǒng)支持EXCEL格式數(shù)據(jù)的導(dǎo)入及導(dǎo)出，但格式要事先調(diào)整好。
2、個(gè)別報(bào)表可以用“取上期數(shù)據(jù)”的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)制（如調(diào)整數(shù)據(jù)的虛擬實(shí)體數(shù)據(jù)）；
3、集團(tuán)本部在錄入數(shù)據(jù)時(shí)“投資表”要一定填寫；
4 、子公司錄入數(shù)據(jù)時(shí)如有內(nèi)部銷售或內(nèi)部往來(lái)，則“銷售表”、“內(nèi)部往來(lái)表”一定要填寫。銷售表中的內(nèi)部毛利率為0，未對(duì)外銷售的內(nèi)部存貨為0。
5、對(duì)于相對(duì)固定的抵銷分錄可以事先定義成“常用抵銷分錄”，合并前進(jìn)行插入即可。
1、查詢匯總數(shù)據(jù)：
A：在“匯總”處事先定義不同實(shí)體的匯總名稱，進(jìn)入后選擇月份進(jìn)行匯總數(shù)據(jù)的查詢，也可以進(jìn)行展開(kāi)式查詢。
B：在“個(gè)別報(bào)表、匯總報(bào)表指標(biāo)檢索”功能處，可以按照公司、時(shí)間、指標(biāo)三個(gè)維度進(jìn)行多種方式的查詢、匯總。
2、合并報(bào)表查詢：
A：在“合并—合并報(bào)表查詢”處查詢本次合并的數(shù)據(jù)。
B：在“合并報(bào)表指標(biāo)檢索”中可以對(duì)單一合并分類多會(huì)計(jì)期間的查詢，也可以進(jìn)行多合并實(shí)例一個(gè)會(huì)計(jì)期間的數(shù)據(jù)查詢。
