用友財務軟件期末結帳時，發(fā)現(xiàn)部門對帳不平，部門總帳有數(shù)據(jù)，而明細帳無數(shù)據(jù)，缺少的金額為某筆金額，但是卻通過了結帳檢查，可以結帳。

分兩種情況給予解決方案： 1、新啟用帳套，該科目無期初余額：可以取消所有的憑證的記賬，然后刪除gl_accass和gl_accsum中該科目的記錄，再update表gl_accvouch中該科目的記錄中客戶輔助的字段為NULL值，再對憑證進行記賬處理即可； 2、已經(jīng)使用過的帳套，該科目有期初余額的解決方法：新建立一個帳套，使用總帳工具把基礎檔案、憑證引入到新帳套，然后更新表Gl_accvouch中客戶輔助字段為NULL，再錄入期初余額，對憑證進行審核、記賬即可。

此問題出現(xiàn)的原因大致為： 1、科目末級標志問題，檢查數(shù)據(jù)庫中CODE表，發(fā)現(xiàn)無問題； 2、科目之前未使用輔助核算，后來起用了輔助核算，可以排除，因為此種情況的話，是無法結帳的； 3、科目之前使用過其他的輔助核算，但是后來因為其他的原因取消了。經(jīng)過檢查，發(fā)現(xiàn)確實是此問題，在GL_ACCVOUCH表和GL_accass表中都發(fā)現(xiàn)該科目之前的記錄除了現(xiàn)在的部門核算外，還使用了客戶核算，但是現(xiàn)在再去軟件的會計科目中檢查，卻發(fā)現(xiàn)該科目只有部門核算。到此，找到了問題的原因。