問題現(xiàn)象：今天要講解的是用友暢捷通T+軟件中應收總賬和應收賬齡分析的期末余額的數(shù)據(jù)不相等？為什么查詢條件都一樣，應收總賬和應收賬齡分析的期末余額的數(shù)據(jù)不相等？

解決方案：兩張表的取數(shù)依據(jù)是不一樣的，應收總賬是按設定的期間查看與往來單位的應收發(fā)生和結算匯總情況，只要發(fā)生了應收款，在應收總賬就能體現(xiàn)。應收賬齡分析用于按時間區(qū)間查看與往來單位未結算完的應收款的賬齡，只有分析日期超過了收款日還未進行收款結算的記錄，才能在應收賬齡分析進行體現(xiàn)。下面我們舉例進行詳細說明：

一、填制銷貨單：

1、做一張銷貨單，設置收款到期日為2013-01-13，客戶為“0稅率單位”。含稅金額為1170。

2、填制第二張銷貨單，含稅金額為2925，客戶為“信用控制8000”，含稅金額為2925。制單日期為2013-01-02，系統(tǒng)會自動帶出收款到期日為2013-01-07（注：“信用控制8000”客戶在客戶檔案的結算方式中設置了收款條件為“限期收款”或者“月結”，如下圖，設置收款方式為“限期收款”，限開票后5天進行收款。）。進行保存審核，

3、第三筆銷貨單，客戶為“0稅率單位”，含稅金額為1.17。沒有設置收款到期日，含稅金額為1.17，客戶為“0稅率單位”。

二、查看應收總賬和應收賬齡分析表進行核對

1、應收總賬數(shù)據(jù)：“0稅率單位”為1171.17（第一張發(fā)貨單1170和第三張發(fā)貨單1.17），“信用客戶控制”為2925（第二張發(fā)貨單）。

總結：應收總賬中取到所有未核銷的應收記錄。

2、應收賬齡分析數(shù)據(jù)，分析日期為2013-01-31，則應收賬齡分析表僅顯示第一張發(fā)貨單1170和第二張發(fā)貨單2925（由于第三張發(fā)貨單沒有填寫收款到期日）。賬表數(shù)據(jù)顯示如下：

3、如果分析日期設置為2013-01-08，則應收賬齡分析表僅顯示第二張發(fā)貨單2925（由于分析日期2013-01-08小于第一張發(fā)貨單收款到期日為2013-01-13，也就是說這筆款要到13號才收，目前是8號，還沒有逾期。而第三張發(fā)貨單沒有填寫收款到期日）。數(shù)據(jù)顯示如下：

總結：應收賬齡分析，是取那些查詢條件的分析日期大于或者等于單據(jù)填制的收款到期日，并且未進行收款核銷的單據(jù)記錄。

注意事項：一般情況下，不對這兩張表進行數(shù)據(jù)的核對。

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