年末年初，用友NC軟件年結(jié)對于財務(wù)人員是一道“坎兒”，跨過去那定是心情倍兒爽，小編特意找到用友軟件客服中心高級工程師總結(jié)多年年結(jié)期間客戶咨詢熱點問題，形成“十問十答”，快來看看是否腦洞大開了?
Q1：為何年末結(jié)賬時提示“本年度存在未生成會計憑證的實時憑證，請全部生成會計憑證”，該如何解決？
A1： 受總賬參數(shù)GL084控制。
方法一：修改參數(shù)值為“不檢查”，可以正常結(jié)賬；
方法二：可在【客戶化】-【會計平臺】-【財務(wù)會計平臺】-【憑證生成】，查詢所有所有系統(tǒng)的未生成憑 證，刪除實時憑證或者生成會計憑證處理。
Q2：12月份結(jié)賬提示“讀取結(jié)賬月的下一個期間失敗，請檢查相應(yīng)的會計期間是否設(shè)置正確”，怎么辦？
A2：登錄到集團，在 【客戶化】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】-【會計期間】，增加下一年度會計期間。
Q3：上年度結(jié)賬成功，新年度期初余額沒有數(shù)據(jù)，怎樣結(jié)算上年余額到本年度？
A3：【總賬】-【初始設(shè)置】-【期初余額】，點擊【年初重算】，選擇科目、確定即可。
Q4： 【年初重算】提示“年初重算失敗：錯誤:‘XX輔助核算‘該類別不允許填空值:第xx條分錄“ 112207, 或者“該類別不允許為非末級”，該如何解決？
A4：受【客戶化】-【基本檔案】-【財務(wù)會計信息】-【輔助項輸入控制規(guī)則】設(shè)置影響。
方法一：修改控制規(guī)則；
方法二：查詢出輔助項為空或者非末級的憑證進行調(diào)整后重新嘗試重算；
方法三：【年初重算】時先重算其他科目的數(shù)據(jù)，對于不能重算成功的科目手工錄入期初余額；
Q5：【期初余額】節(jié)點，會計科目是灰色的，為什么無法輸入數(shù)據(jù)？
A5：科目有輔助核算設(shè)置，需要點擊【輔助】按鈕進行錄入。
Q6：【年初重算】后，為什么期初余額沒有數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)不全？
A6：上年度憑證未全部記賬，需要將憑證全部記賬后再做年初重算。
Q7：【年初重算】后，本幣試算平衡，人民幣試算為什么不平衡？
A7： 查詢科目余額表，幣種選擇所有幣種查詢，檢查是否存在外幣。
Q8: 總賬12月份反結(jié)賬，提示“已期初建賬，不能反結(jié)賬“，該如何解決？
A8：登錄下一年度，在【總賬】-【初始設(shè)置】-【期初余額】,點擊【期初建賬】-【取消建賬】。
Q9：已經(jīng)建賬，如何修改期初余額？
A9：方法一：取消期初建賬后，修改期初數(shù)據(jù)；
方法二：在【會計期間】增加調(diào)整期，錄入調(diào)整期憑證，憑證記賬后在【期初余額】節(jié)點點擊【年初調(diào)整】即可。
Q10：如何刪除期初余額表上全部的數(shù)據(jù)？
A10： 【期初余額】節(jié)點，按ctrl+alt+d刪除。
注意：該操作會刪除全部科目數(shù)據(jù)。如果操作后數(shù)據(jù)還存在，可到【總賬】-【期末處理】-【結(jié)賬】處，點【重建余額表】，會計期間和會計科目選空，重建完成后，在【期初余額】點擊【刷新】即可。
年末年初，幫企業(yè)財務(wù)人員度過年結(jié)這道“坎兒”，用友服務(wù)將義不容辭！以下用友NC年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)常見問題適合使用用友NCV5.7版本的朋友）
Q1: 以2015年的日期登錄系統(tǒng)提示“您輸入的業(yè)務(wù)日期不在系統(tǒng)定義的會計期間之內(nèi)”。
A1：登錄集團0001，在客戶化-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-會計期間節(jié)點增加2015年的會計期間后才可以2015年的日期登錄系統(tǒng)。
Q2：固定資產(chǎn)未結(jié)賬，總賬可以結(jié)賬嗎？
A2： 受總賬參數(shù)GL034控制，如果改參數(shù)的參數(shù)值為某個賬簿，那么總賬結(jié)賬檢查到其他模塊（含固定資產(chǎn)）沒有結(jié)賬的話，總賬就結(jié)不了帳；如果該參數(shù)值為空，總賬結(jié)賬時即使檢查到其他模塊沒有結(jié)賬，但是也不會受此影響，能夠正常結(jié)賬。
Q3：期初未建賬，可以錄2015年的憑證嗎？
A3：可以。憑證可以制單、審核，但無法記賬，必須完成期初建賬后才可以記賬。
Q4：年初重算可以多次重算嗎？
A4：年初重算可以多次使用，每重算一次，涉及重算的科目都會被更新一次，以最后一次計算出的數(shù)為準(zhǔn)。
注意：每次重算會刪除之前重算過來的數(shù)據(jù)及手工錄入的數(shù)據(jù)，如科目是手工錄入的數(shù)據(jù)，需謹慎使用重算功能。
Q5：在2014年科目只有一個輔助核算“人員檔案”，2015年增加了輔助核算“部門檔案”，在【期初余額】-【年初重算】后，該科目點輔助，只能看到人員檔案這一列的輔助數(shù)據(jù)，沒有部門檔案這一列？
A5：刪除重算過來的輔助數(shù)據(jù)后，點“返回”到科目界面，點刷新后，再次選中科目點“輔助”，手工錄入即可。
注意/拓展：
1、如果點刷新后仍看不到部門檔案一列，可在【期初余額】節(jié)點按ctrl+alt+a進行刷新輔助檔案+【結(jié)賬】節(jié)點做“重建余額表”操作；
2、如果科目的輔助項在新年度做過變更或修改時，建議不使用“年初重算”功能，而是手工錄入該科目的期初數(shù)據(jù)，如果數(shù)據(jù)量較大，建議使用Excel導(dǎo)入功能。
Q6：【期初建賬】節(jié)點，人民幣試算平衡，但建賬時提示試算不平衡，無法建賬？
A6：期初建賬檢查的是本幣是否平衡，如果人民幣是平衡的，則需要檢查其他幣種是否平衡。
Q7：【期初余額】節(jié)點，取消建賬提示“本年已有憑證記賬，不能取消建賬！”。
A7：需要先把本年度憑證都取消記賬（不需要刪除憑證），再做“期初建賬”-“取消建賬”。
Q8：末級科目停用，變更期間不能修改？
A8：變更期間只能是每年的12月份，系統(tǒng)默認的變更期間是當(dāng)前登錄日期上一年的12月份，不允許手工修改。
注意：科目停用沒有逆操作，需謹慎操作！
Q9：末級科目停用報錯“總賬系統(tǒng)：本單位或已分配該科目的下級單位上一個會計年度的最后一個會計期間未結(jié)帳！”
A9：上一年度12月未結(jié)賬導(dǎo)致，需要全部結(jié)賬后再操作。
注意/拓展：末級科目停用的標(biāo)準(zhǔn)流程是：2014年年度所有業(yè)務(wù)都處理完畢并結(jié)賬，2015年1月份尚未錄入或重算科目的期初余額之前，以2015年的日期登錄系統(tǒng)，在會計科目節(jié)點選擇“科目變更”進行“末級科目停用”。科目停用時，如果之前已經(jīng)錄入或者重算過期初余額，即使已經(jīng)刪除期初余額，在停用科目的時候，系統(tǒng)依然提示該科目已經(jīng)有數(shù)據(jù)，此時需要到【期初余額】節(jié)點執(zhí)行Ctrl+Alt+A刷新、并在結(jié)賬節(jié)點重建余額表后再進行末級科目停用操作。
Q10：通過“科目變更”和“科目修改”來修改科目編碼/名稱有什么區(qū)別？
A10： “科目修改”操作不留痕跡、不保留歷史數(shù)據(jù)編碼；“科目變更”操作能夠保留歷史記錄，有痕跡，支持按版本查詢。
以下內(nèi)容來自用友NC年結(jié)十問十答第三期！
Q1 【計劃預(yù)算】2015年新年度需要做什么？
A1
1、先在【計劃預(yù)算】-【預(yù)算基礎(chǔ)】-【維度設(shè)置】-【時間維度】節(jié)點選擇“090年維度”點擊“成員單位”按鈕增加2015年的時間維；
2、再在【計劃預(yù)算】-【預(yù)算基礎(chǔ)】-【模型設(shè)置】-【預(yù)算場景】節(jié)點選擇某個“預(yù)算場景”點擊“創(chuàng)建計劃”按鈕創(chuàng)建2015年的計劃。
Q2 【資金計劃】資金計劃填寫時選擇不到新的會計年度2015年的月份。
A2 登錄集團0001在【資金管理】-【資金計劃】-【初始設(shè)置】-【計劃期間定義】節(jié)點增加2015年的計劃期間。
Q3 12月份薪酬模塊選擇薪資類別結(jié)賬時提示：沒有取到薪資的下一個期間！請核查。
A3 薪資類別對應(yīng)的期間方案，必須保持延續(xù)性，在【人力資源】-【薪酬管理】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【薪資期間】節(jié)點修改當(dāng)前薪資類別對應(yīng)的期間方案，通過增行的方式進行薪資期間的擴展，增加上2015年的期間。
Q4 新的年度，銀行對賬查詢不到已創(chuàng)建的對賬賬戶，無法導(dǎo)入銀行對賬單。
A4 以2014年的日期登錄系統(tǒng)，打開【財務(wù)會計】-【現(xiàn)金管理】-【銀行對賬】-【對賬賬戶初始化】節(jié)點，選擇需要對賬的對賬賬戶，點擊“結(jié)轉(zhuǎn)下年”按鈕，再以新年度的日期登錄系統(tǒng)即可導(dǎo)入銀行對賬單并進行對賬。
Q5 會計科目名稱修改了，但是顯示名稱沒有變化？
A5 修改會計科目的名稱，點擊保存，再點擊列表顯示，點擊刷新。
Q6 會計科目需要增加下級，如何操作？
A6方法一：若不需保留歷史數(shù)據(jù)中的科目編碼：則可通過“科目增加”直接加下級科目；增加下級科目時，自動將上級科目數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)至下級科目（此時若刪除該下級科目，會提示已經(jīng)被引用無法刪除，若想刪除，必須將涉及到該科目的引用關(guān)系全部刪除，然后再刪除）。
方法二：若需保留歷史數(shù)據(jù)中的科目編碼：則通過“科目變更”進行處理。如1001科目增加100101科目，在“科目變更”時，選擇“末級加下級”增加100101即可。
Q7 固定資產(chǎn)結(jié)賬提示：“減少審批單單據(jù)JS1501150001處于審核通過狀態(tài)不能結(jié)賬“？
A7 在【固定資產(chǎn)】-【資產(chǎn)減少】中查詢出已審核未確認的單據(jù)，將單據(jù)確認后，再結(jié)賬即可。
Q8 固定資產(chǎn)結(jié)賬提示：“有影響計提折舊的操作發(fā)生，需要重新計提折舊！”
A8 折舊計提之后還做了其他業(yè)務(wù)操作，需要重新計提折舊。將折舊生成的憑證刪除，重做計提折舊后再結(jié)賬即可。
Q9 存貨核算反結(jié)賬提示：“存貨編碼:XXXX,存貨名稱:XX,單據(jù):I5150114000037已成本計算，不能取消月末結(jié)賬，請檢查或到差異率計算節(jié)點刪除本月差異結(jié)轉(zhuǎn)單”。
A9 反結(jié)賬的月份的下一會計期間已有單據(jù)成本計算，登陸下一會計期間，查詢單據(jù)處理后取消成本計算，再做反結(jié)即可。
Q10 存貨核算當(dāng)月已經(jīng)反結(jié)賬，修改供應(yīng)鏈的出入庫單，提示“簽字出錯存貨核算會計期間xxxx-xx-xx已經(jīng)關(guān)賬，不再處理單據(jù)“？
A10 庫存管理模塊關(guān)賬標(biāo)志未去掉導(dǎo)致，可以到【庫存管理】-【開關(guān)賬設(shè)置】開賬，或到【存貨核算】-【月末處理】-【月末結(jié)賬】處，將關(guān)賬標(biāo)志的勾去掉，然后修改單據(jù)即可。
