今天用友NC軟件免費下載網(wǎng)站要給大家講解一下用友NC系統(tǒng)年結年結總賬和供應鏈時應該注意的事項，主要分為財務和供應鏈2個部分進行講解！

第一部分：總賬模塊

必須做的事情：

一、集團統(tǒng)一增加會計期間

二、各個單位重算年初數(shù)

上年財務憑證記賬完畢

切換登陸日期到下年1月1日

進入【財務會計】-【總賬】-【初始設置】-【期初余額】-【年初重算】界面

將非6開頭的科目通過【>】或者【>>】選到右邊去【>】表示一個一個地選，【>>】表示全選

點擊【確定】

如果年初數(shù)確認不再修改，則還需要點【期初建賬】

說明：

上年不結賬，不年初重算也可以直接登陸到下年的日期做憑證，只是查詢報表的時候沒有年初數(shù)。

上年不結賬，只記賬，也可以做年初重算的操作，年初重算的金額是上年已記賬之后的憑證金額，沒有記賬的金額不會被計算到下年。

審計調(diào)賬的方式有兩種：

適用于每個月總賬并不嚴格結賬的單位：下年點了年初重算之后，不點期初建賬，然后用上年的日期在12月份做審計調(diào)整憑證，調(diào)整完之后再重新登錄下年的日期，再重新點年初重算。

如果每個月總賬都必須嚴格結賬的單位：可以在審計完畢，一般是三月份左右，錄入調(diào)整期憑證之后再重新點擊年初重算。

調(diào)整期憑證的錄入方式：

先由集團統(tǒng)一啟用調(diào)整期

下級單位沒有權限

新增調(diào)整期

下級各單位錄入日期選擇當前做賬月份，比如3月份，然后在制單界面的憑證下面，選擇調(diào)整期憑證：

選擇12A這個調(diào)整期

選擇了調(diào)整期以后，憑證日期會自動變成上年的12月31日，且憑證號碼會自動延續(xù)上年12月的憑證號數(shù)。再正常編制憑證即可。憑證數(shù)據(jù)會自動計入上年12月。

建議做的事情：

1、清理是否有需要調(diào)整的科目，年初是最好的調(diào)整科目的時機，比如管理報表不滿足需求，需要通過調(diào)整科目來取數(shù)的。

2、清理基礎檔案，比如客商檔案，存貨檔案等，是否有重復的，也是最好的合并時機，可以在12月底做調(diào)整憑證，下年數(shù)據(jù)則會比較清爽。

第二部分供應鏈模塊

年底沒有必須要做的事情，和每個月月末的注意事項一致：

檢查是否有遺漏或者跨月的單據(jù)沒有進行成本計算。

檢查單據(jù)是否都生成了憑證。

要核對供應鏈和總賬的數(shù)據(jù)，務必保證一致。