用友暢捷通T+軟件中往來現(xiàn)金模塊里有很多單據(jù)，收款單、收入單、付款單、費(fèi)用單、其他應(yīng)收單、其他應(yīng)付單……每張單據(jù)還有不同的單據(jù)類型，比如收款單這一種里就有普通收款、預(yù)收款、直接收款。

新人難免懵，比如下面這位：

很多小伙伴會(huì)認(rèn)為收入單就是收款，其實(shí)不是這樣的原理，看完下面你就懂了。所以今天用友軟件免費(fèi)下載網(wǎng)站就給大家講解一下用友暢捷通T+軟件中往來現(xiàn)金的單據(jù)用途詳解。

（說明：?jiǎn)螕?jù)截圖以其中一類為例。）

收款單：

該單用于處理企業(yè)對(duì)結(jié)算客戶的收款，包括預(yù)收款、直接收款、普通收款以及收款核銷，可以用普通收款和預(yù)收款單同時(shí)跟應(yīng)收款核銷。

1）普通收款：公司業(yè)務(wù)員銷售公司的商品收到現(xiàn)金、或業(yè)務(wù)員之前銷售商品現(xiàn)在收到錢，適用普通收款。

2）預(yù)收款：業(yè)務(wù)人員和其他公司簽訂銷售合同、或在銷售貨物前收到一筆訂金，適用預(yù)收款。

3）直接收款：業(yè)務(wù)人員收到了一筆錢，后續(xù)需要自己和客戶進(jìn)行對(duì)賬后才知道是哪幾筆貨款，后續(xù)進(jìn)行手工核銷，適用直接收款。

付款單：

該單用于處理企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的付款，包括預(yù)付款、直接付款、普通付款以及付款核銷，可以用普通付款和預(yù)付款單同時(shí)跟應(yīng)收款核銷。

1）普通付款：公司采購員進(jìn)行采購公司的商品付出現(xiàn)金、或采購人員之前采購商品現(xiàn)在付錢，適用普通付款。2）預(yù)收款：采購員和其他公司簽訂采購合同，或在收到貨物前付一筆訂金，適用預(yù)付款。

3）直接付款：業(yè)務(wù)人員付了一筆錢，后續(xù)需要自己和供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬后才知道是哪幾筆貨款，后續(xù)進(jìn)行手工核銷，適用直接付款。

收入單：

該功能用于企業(yè)的會(huì)計(jì)、出納人員處理企業(yè)的非主營收入。往來收入確定跟往來單位的收入，現(xiàn)金收入確定企業(yè)與往來單位無關(guān)的收入。

1）銀行中收到公司存款的利息收入或者除了銷售商品獲得的收入，做現(xiàn)金收入單，業(yè)務(wù)類型選擇“現(xiàn)金收入”，往來單位不是必錄項(xiàng)。

2）業(yè)務(wù)類型選擇“往來收入”可以調(diào)整往來單位的應(yīng)收，往來單位必錄，比如應(yīng)收款的減少可以做負(fù)數(shù)的收入單，應(yīng)收款的增加可以做正數(shù)的收入單，另外代墊費(fèi)用的收回也可以做收入單。

費(fèi)用單：

該功能用于企業(yè)的會(huì)計(jì)、出納人員處理企業(yè)的費(fèi)用支出，包括生產(chǎn)費(fèi)用、采購費(fèi)用、銷售費(fèi)用、其他費(fèi)用。往來費(fèi)用確定跟往來單位的費(fèi)用支出，現(xiàn)金費(fèi)用確定企業(yè)與往來單位無關(guān)的費(fèi)用支出。

1）客戶刷卡消費(fèi)公司需要給銀行手續(xù)費(fèi)，做現(xiàn)金費(fèi)用單，業(yè)務(wù)類型選擇“現(xiàn)金費(fèi)用”。

2）業(yè)務(wù)類型選擇“往來費(fèi)用”可以調(diào)整往來單位的應(yīng)付，比如應(yīng)付款的減少可以做負(fù)數(shù)的費(fèi)用單，應(yīng)付款的增加可以做正數(shù)的費(fèi)用單，待付的運(yùn)費(fèi)、電費(fèi)也可以做費(fèi)用單。

其他應(yīng)收單：

該單據(jù)用于處理需要記錄往來關(guān)系，又不影響銷售毛利的其他應(yīng)收業(yè)務(wù)，包括處理借款、押金等業(yè)務(wù)。

1）其他應(yīng)收單的業(yè)務(wù)類型選擇“其他應(yīng)收”，效果相當(dāng)于做收入單的業(yè)務(wù)類型選擇“往來收入”，增加往來單位的應(yīng)收。

2）借錢給別人或者預(yù)支費(fèi)用給員工，做業(yè)務(wù)類型為“借出”的其他應(yīng)收單，公司賬號(hào)中的金額會(huì)減少，后續(xù)收到還款后做收款單和它進(jìn)行核銷。

3）給客戶質(zhì)保金，做業(yè)務(wù)類型為“付押金”的其他應(yīng)收單，后續(xù)收回押金的時(shí)候，做收款單和它核銷。

其他應(yīng)付單：

該單據(jù)用于處理需要記錄往來關(guān)系，又不影響銷售毛利的其他應(yīng)收業(yè)務(wù)，包括處理借款、押金等業(yè)務(wù)。

1）其他應(yīng)付單的業(yè)務(wù)類型選擇“其他應(yīng)付”，效果相當(dāng)于做費(fèi)用單的業(yè)務(wù)類型選擇“往來費(fèi)用”，增加往來單位的應(yīng)付。

2）向別人借錢或者供應(yīng)商多退錢給自己公司，做業(yè)務(wù)類型為“借入”的其他應(yīng)付單，公司賬號(hào)中的金額會(huì)增加，后續(xù)還款的時(shí)候做付款單和它進(jìn)行核銷。

3）收到供應(yīng)商的質(zhì)保金，做業(yè)務(wù)類型為“收押金的其他應(yīng)付單，后續(xù)返還押金的時(shí)候，做付款單和它核銷。