問題現(xiàn)象：用友暢捷通T+12.1員工預借差旅費應該怎么處理？企業(yè)實際業(yè)務中經(jīng)常會有業(yè)務員需要預借差旅費，那么在最新版的用友暢捷通T+12.1軟件中應該如何處理呢？本文詳細的業(yè)務例子為：員工向企業(yè)預借了差旅費，出差后拿費用發(fā)票進行報銷，多退少補，如何處理？

解決方案：

1、把員工當做往來單位來維護，新增一個往來單位如“張銷售”，單位性質(zhì)為“客戶/供應商”

2、借出差旅費時，新增一張其他應收單，業(yè)務類型選擇為“借出”, 金額為500，

保存時會提示“業(yè)務類型為【借出】【付押金】時將登記現(xiàn)金銀行日記賬貸方支出！”

如果選項設(shè)置—財務中勾上了“現(xiàn)結(jié)類單據(jù)生效時自動登記現(xiàn)金銀行日記賬”則會自動現(xiàn)金銀行日記賬中增加一條記錄，否則還需要在日記賬中“引入”。

3、勾上上述選項的情況下，再到日記賬賬戶中查看，會自動在現(xiàn)金賬號中增加一筆“借出差旅費”的記錄，日記賬賬戶余額減少。

4、當費用發(fā)生時可能會出現(xiàn)預借的金額與實際報銷金額不一致的情況

A、預借金額比實際報銷金額多

（1）新增一張“張銷售”的費用單，金額為450。

（2）點擊往來現(xiàn)金——應收沖應付，結(jié)算客戶與供應商均為“張銷售”，將其他收款單和費用單450元進行沖銷

（3）由于當時借出的金額有富余，業(yè)務員需歸還，則填制一張50元的收款單與其他應收單核銷即可。

B、預借金額比實際報銷金額多

（1）新增一張“張銷售”的往來費用單，金額為600

（2）使用應收沖應付功能，將費用單與其他應收單的500沖銷。

（3）由于之前預支的金額不足，業(yè)務員墊付了100，所以需再填一張付款單與費用單核銷。

C、如果預借的金額與實際報銷金額，直接做應收沖應付即可。

單據(jù)生成憑證如下（以實際報銷金額多為例）

其他應收單生成憑證：

費用單生成憑證：

應收沖應付生成憑證如下：

付款單生成憑證如下：

注：其他應收單是用友暢捷通T+12.1財務管理軟件的新增單據(jù)，當業(yè)務類型為借出和付押金時不僅會生成一筆應收，還會在日記賬中增加一筆貸方記錄，當業(yè)務類型為其他應收時只確認應收，不生成日記賬。