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今天要與大家分享的是用友暢捷通T+總帳和T-UFO財(cái)務(wù)報(bào)表操作圖文教程，主要分為九個(gè)部分，分別是在用友暢捷通T+軟件中建立賬套，進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，登錄暢捷通T+財(cái)務(wù)軟件的賬套設(shè)置基礎(chǔ)檔案，錄入日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的憑證，查賬賬本，賬簿打印，報(bào)表查詢，及日常運(yùn)維處理等內(nèi)容。

一、建賬介紹

1.1 登陸賬套

打開(kāi)桌面上的 IE 瀏覽器，輸入登錄（http://127.0.0.1/tplus）地址，打開(kāi)界面，如下圖，選擇“系統(tǒng)管理員”登陸，用戶名為 admin（默認(rèn)），密碼默認(rèn)為空，賬套為“系統(tǒng)管理”，日期默認(rèn)，然后點(diǎn)擊【登陸】按鈕。

1.2 新建賬套

登陸后，點(diǎn)擊“賬套管理”下的“新建賬套”

如下圖，根據(jù)建賬向?qū)ч_(kāi)始建立賬套

賬套編碼：從 000001 至 999999 任意（建立完畢后帳套號(hào)不足 6 位自動(dòng)用 0 補(bǔ)齊）賬套名稱：一般是公司名稱

賬套路徑：默認(rèn)軟件安裝目錄下（D盤），不建議更改紅色為必錄項(xiàng)，其余信息根據(jù)實(shí)際情況填寫即可，

1.3啟用年度

賬套的啟用年度

啟用期間：?jiǎn)⒂玫臅?huì)計(jì)期間，即從幾月份開(kāi)始做賬

期間個(gè)數(shù)：T+支持最少 1 個(gè)會(huì)計(jì)期間、最多 24 個(gè)會(huì)計(jì)期間的設(shè)定，一般企業(yè)為 12 開(kāi)始日期：默認(rèn)為啟用年度的 1 月 1 號(hào)，不要修改截止日期：默認(rèn)為啟用年度的 12 月 31 號(hào)，不要修改

1.4 啟用模塊

模塊啟用處，按加密狗上購(gòu)買的產(chǎn)品勾選“普及賬表”或“總賬”“T-UFO

1.5往來(lái)單位分類管理

如果往來(lái)單位較多，且希望進(jìn)行分類管理，可以選中往來(lái)單位分類管理，如果往來(lái)單位較少，也可以不選中往來(lái)單位分類。項(xiàng)目及存貨分類也是這個(gè)意思

注意：如果選中了往來(lái)單位分類管理，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，必須先設(shè)置往來(lái)單位分類，然后才能設(shè)置往來(lái)單位檔案。啟用多幣種：如果有外幣核算，就要打鉤（此選項(xiàng)后續(xù)也可以開(kāi)啟）

1.6基本參數(shù)

如下圖，可以設(shè)置一些選項(xiàng)，比如：

憑證是否需要審核后才可以記賬，出納憑證是否必須要出納簽字等

行業(yè)性質(zhì)：與會(huì)計(jì)科目有關(guān)，現(xiàn)在企業(yè)常用 2007新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則憑證類別：根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置憑證類別。

1.7設(shè)置賬套主管

如下圖，設(shè)定賬套主管的賬號(hào)、姓名、密碼。然后點(diǎn)擊【完成】按鈕，耐心等待，直到賬套建立成功。

至此，就完成了賬套建立。

二、數(shù)據(jù)備份

T+提示手工備份以及自動(dòng)備份 2 種方式，自動(dòng)備份和手動(dòng)備份！

2.1自動(dòng)備份

如下圖，點(diǎn)擊“備份計(jì)劃”“新增”

計(jì)劃編碼：默認(rèn)為 1，需要增加第 2 個(gè)則為 2

計(jì)劃名稱：可以同編碼相同，也可以自定義一個(gè)名稱

計(jì)劃類型：重復(fù)周期類型：天

運(yùn)行時(shí)間：為軟件開(kāi)始運(yùn)行備份時(shí)間，建議錯(cuò)開(kāi)使用軟件的高峰期

文件目錄：為數(shù)據(jù)備份目錄(如F:/用友軟件-賬套備份-自動(dòng)備份)

保留次數(shù)：建議寫 10 天，因?yàn)檐浖膫浞菔歉采w式，0 表示不控制次數(shù)，再勾選需要備份的賬套，保存即可

2.2手動(dòng)備份

在“賬套維護(hù)”中，選擇備份---保存的路徑（F：\用友軟件\賬套備份\手動(dòng)備份\日期文件20150915）

“期間結(jié)轉(zhuǎn)”相當(dāng)于年結(jié)功能， T+支持免年結(jié)

三、初始化向?qū)?/strong>

3.1登陸賬套

打開(kāi)桌面上的 IE 瀏覽器，輸入登錄地址（http://127.0.0.1/tplus），打開(kāi)界面，如下圖，選擇“普通用戶”，輸入用戶名，密碼，選擇相應(yīng)的賬套及日期，然后點(diǎn)擊【登陸】按鈕。

3.2 設(shè)置操作員及權(quán)限

登錄進(jìn)來(lái)后，先建立相應(yīng)的系統(tǒng)操作員，點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”下拉菜單中的“用戶權(quán)限”，只有財(cái)務(wù)應(yīng)用，建議可以把其他操作員也設(shè)為【賬套主管組】，輸入相應(yīng)對(duì)用戶賬號(hào)、姓名及密碼即可，

3.3 基礎(chǔ)設(shè)置

基礎(chǔ)設(shè)置位于主菜單的【基礎(chǔ)設(shè)置】下拉中，包括“常用信息”“收付結(jié)算”“財(cái)務(wù)信息”

3.1.1部門（AA_department）

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”——“常用信息設(shè)置”——“部門” 點(diǎn)擊【新增】按鈕，增加部門檔案即可注：若有上下級(jí)部門關(guān)系，注意增加時(shí)選擇上級(jí)部門即可

3.1.2員工（AA_Person）

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”— “常用信息設(shè)置”— “員工” 點(diǎn)擊【新增】按鈕，增加員工檔案即可注：?jiǎn)T工信息比較多，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，可以下載Excel 模板，按照模板整理好檔案即可導(dǎo)入

3.1.3往來(lái)單位（AA_Partner）

往來(lái)單位可以進(jìn)行分類管理，如果建賬時(shí)選擇了“往來(lái)單位分類管理”，就需要先設(shè)置往來(lái)單位類別，再增加往來(lái)單位

3.1.4往來(lái)單位分類（AA_PartnerClass）

如下圖：如果要增加分類信息，要點(diǎn)擊左側(cè)的增加按鈕，要增加具體的單位名稱，點(diǎn)擊右側(cè)的增加按鈕

3.1.5計(jì)量單位（AA_Unit）

如果有科目需要數(shù)量核算，則需要在此處設(shè)置計(jì)量單位，否則就無(wú)需設(shè)置沒(méi)有換算關(guān)系的計(jì)量單位稱為單計(jì)量，將分組的管理方式成為多計(jì)量。多計(jì)量的管理方式下，對(duì)于組下計(jì)量單位存在換算關(guān)系的稱為固定換算率，對(duì)于沒(méi)有換算關(guān)系的稱為浮動(dòng)換算率。

3.1.6項(xiàng)目（AA_project）

項(xiàng)目核算就是要將企業(yè)日常的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按照項(xiàng)目進(jìn)行分類、匯總并核算。企業(yè)中有對(duì)某一特定項(xiàng)目進(jìn)行核算的需要，一個(gè)企業(yè)項(xiàng)目核算的種類可能多種多樣，如：在建工程、對(duì)外投資、技術(shù)改造、合同訂單等。

3.1.7結(jié)算方式（AA_SettleStyle）

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”— “收付結(jié)算設(shè)置”— “結(jié)算方式”，系統(tǒng)預(yù)置了一些常見(jiàn)的結(jié)算方式，如果要增加結(jié)算方式，點(diǎn)擊增加按鈕就可

3.1.8幣種（AA_Currency）

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”— “收付結(jié)算設(shè)置”— “幣種”，系統(tǒng)預(yù)置了一些常見(jiàn)的幣種，可以進(jìn)行新增、修改或刪除。

3.1.9科目（AA_Account）

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”— “財(cái)務(wù)信息設(shè)置”— “科目”，系統(tǒng)預(yù)置了一級(jí)科目，明細(xì)科目需要自行增加。

注意：科目級(jí)次

A、一般明細(xì)科目設(shè)置

1、會(huì)計(jì)科目界面點(diǎn)擊“新增”按鈕

2、如下圖，輸入科目編碼、科目名稱，點(diǎn)擊“保存”即可。

B、數(shù)量核算科目（要提前設(shè)置計(jì)量單位信息）

1、會(huì)計(jì)科目界面點(diǎn)擊“新增”按鈕

2、如下圖，輸入科目編碼、科目名稱，然后將“數(shù)量核算”選項(xiàng)打鉤并選擇一個(gè)計(jì)量單位，賬頁(yè)格式選擇“數(shù)量金額式”，然后點(diǎn)擊“保存”即可。

C、外幣核算科目設(shè)置（要提前設(shè)置幣種信息）

1、會(huì)計(jì)科目界面點(diǎn)擊“新增”按鈕

2、如下圖，輸入科目編碼、科目名稱，然后將“外幣核算”選項(xiàng)打鉤，并選擇默認(rèn)幣種（一般為人民幣），賬頁(yè)格式選擇“外幣金額式”。還可以設(shè)置期末是否調(diào)匯。

D、往來(lái)單位輔助核算科目以應(yīng)收賬款為例：

1、會(huì)計(jì)科目界面找到應(yīng)收賬款科目，雙擊

2、將右下方的輔助核算中對(duì)應(yīng)的“往來(lái)單位”打鉤即可使用同樣方式設(shè)置其他收付類科目即可注：其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款可以參考如下設(shè)置

E、部門/個(gè)人/項(xiàng)目輔助核算科目

需要按照部門或個(gè)人進(jìn)行核算的科目，請(qǐng)參照往來(lái)單位輔助核算設(shè)置即可。

3.2.0憑證類別（AA_DocType）

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”—“憑證類別”，如果在建賬時(shí)候已經(jīng)設(shè)置了憑證類別，則此處會(huì)顯示相關(guān)信息，否則在此新增憑證類別信息。

3.2.1常用憑證（GL_ReferenceDoc、GL_ReferenceDocClass）

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”—“常用憑證” 如下圖，常用憑證可以分類來(lái)設(shè)置，左側(cè)可以新增分類，右側(cè)的【新增】用于增加常用憑證設(shè)置好常用憑證，在填制憑證時(shí)就可以選擇常用憑證，達(dá)到快速制單的目的。

3.2.2常用摘要（AA_CommonSummary、AA_CommonSummaryClass）

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”—“常用摘要” 如下圖，常用摘要可以分類來(lái)設(shè)置，左側(cè)可以新增分類，右側(cè)的【新增】用于增加常用摘要設(shè)置好常用摘要，在填制憑證時(shí)就可以選擇常用摘要。

3.2.3現(xiàn)金流量項(xiàng)目（AA_CashFlowItem、AA_CashFlowItemClass）

點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”—“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”—“現(xiàn)金流量項(xiàng)目” 如下圖，系統(tǒng)預(yù)置了現(xiàn)金流項(xiàng)目及對(duì)應(yīng)的借貸方科目，填制憑證時(shí)會(huì)自動(dòng)指定現(xiàn)金流

至此，期初設(shè)置基本完成接下來(lái)要做的工作是錄入期初余額，開(kāi)始正常的業(yè)務(wù)！

【切記，錄入期初余額之前一定要先做好會(huì)計(jì)科目維護(hù)，一旦錄入了期初，科目就不要隨意更改，特別是那些掛了輔助項(xiàng)的科目，否則會(huì)造成后面的賬表不平】

3.2.4期初數(shù)據(jù)科目期初余額

啟用總賬系統(tǒng)并建好會(huì)計(jì)科目后，需要錄入各科目的期初余額。如果啟用期間不是第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，還應(yīng)該錄入各科目的累計(jì)發(fā)生額。啟用輔助核算的科目支持按輔助項(xiàng)錄入期初，啟用外幣的科目支持按幣種錄入期初，啟用數(shù)量核算的科目可以錄入數(shù)量的期初，啟用往來(lái)輔助核算的科目，支持錄入往來(lái)期初明細(xì)。期初錄完后需要對(duì)期初數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡。在系統(tǒng)啟用后的每一年的年初,都可以在本功能中對(duì)期初余

額進(jìn)行調(diào)整。

現(xiàn)金流量期初

對(duì)于非第一個(gè)會(huì)計(jì)期間啟用的情況下，需要對(duì)從年初到啟用期間各現(xiàn)金流量項(xiàng)目的現(xiàn)金總流

入、總流出進(jìn)行錄入，以便生成全年的現(xiàn)金流量表。

3.2.5科目期初余額錄入：（GL_AccountPeriodBegin）

點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—“初始化”—“科目期初余額” 提示：

灰色行：非末級(jí)，不能直接錄入，由其末級(jí)自動(dòng)匯總數(shù)據(jù)白色行：末級(jí)，可以直接錄入

綠色行：輔助科目，雙擊錄入輔助明細(xì)例：外幣核算期初錄入在外幣科目行雙擊，彈出輔助核算期初界面，錄入期初明細(xì)，然后保存即可外幣明細(xì)：

例：往來(lái)輔助期初錄入 (GL_AccountPeriodBeginDetail)

在往來(lái)科目行雙擊，彈出輔助核算期初界面，點(diǎn)擊【明細(xì)】按鈕，彈出往來(lái)期初明細(xì)界面，在此界面錄入往來(lái)期初明細(xì)，然后點(diǎn)擊【匯總并退出】

提示：

往來(lái)輔助科目的期初有兩個(gè)界面：一個(gè)是輔助核算期初，一個(gè)是往來(lái)期初明細(xì)

往來(lái)期初明細(xì)界面錄入各個(gè)往來(lái)單位的期初余額，然后通過(guò)“匯總”功能匯總到輔助核算期初界面。

輔助核算期初界面錄入各個(gè)往來(lái)單位的累計(jì)發(fā)生數(shù)據(jù)。

3.2.6現(xiàn)金流量期初（GL_CashFlowPeriodBegin）

點(diǎn)擊“系統(tǒng)管理”—“初始化”—“現(xiàn)金流量期初” 錄入各現(xiàn)金流項(xiàng)目的期初金額即可

A、系統(tǒng)基本設(shè)置流程

建立賬套-增加操作員-設(shè)置操作員權(quán)限-賬套初始設(shè)置-錄入期初余

額-日常業(yè)務(wù)處理

B1、總賬操作流程

填制憑證-審核憑證-憑證記賬-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-審核結(jié)轉(zhuǎn)憑證-憑證記賬-月末結(jié)賬

B2、總賬操作反向流程

取消月末結(jié)賬-取消憑證記賬-取消憑證審核-修改憑證

四、日常業(yè)務(wù)錄入

4.1填制憑證

點(diǎn)擊“總賬”—“憑證”—“填制憑證”

如下圖，選擇憑證類別，輸入制單日期，附單據(jù)數(shù)，然后輸入分錄信息，最后點(diǎn)擊【保存】按鈕，如果是現(xiàn)金流相關(guān)憑證，會(huì)自動(dòng)分配流量，且憑證上顯示【已分配】

4.2審核憑證（取消審核）

說(shuō)明：如下圖：在“基礎(chǔ)設(shè)置”—“帳套設(shè)置”—“選項(xiàng)”處：

1、可以控制憑證是否審核后才可以記賬，去掉鉤，可以不審核直接記賬

2、可以設(shè)置制單人與審核人是否為同一人，打鉤表示制單人可以直接審核（T+的改進(jìn)）

審核憑證操作步驟：

點(diǎn)擊“總賬”—“憑證”—“憑證管理”，選擇過(guò)濾條件后確定

選擇要審核的憑證，然后點(diǎn)擊【審核】按鈕即可。取消審核即【棄審】注：在填制憑證界面也可以進(jìn)行審核操作

4.3憑證記賬

點(diǎn)擊“總賬”—“憑證”—“憑證管理”，選擇過(guò)濾條件后確定點(diǎn)擊【記賬】按鈕，提示記賬完成注：較T3的改進(jìn)是：記賬之后的憑證在填制憑證界面仍然可以查看

4.4取消記賬

點(diǎn)擊“總賬”—“憑證”—“憑證管理”，選擇過(guò)濾條件后確定

選擇要取消記賬的憑證，然后按下Ctrl+Alt+H，提示是否取消，點(diǎn)擊【是】即可注：在填制憑證界面也可以按下Ctrl+Alt+H來(lái)取消記賬

4.5月末轉(zhuǎn)賬—匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)

點(diǎn)擊“總賬”—“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”—“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇過(guò)濾條件后確定如下圖，設(shè)置匯兌損益科目等信息

設(shè)置匯率

生成憑證，如下圖：顯示試算結(jié)果，無(wú)問(wèn)題的話點(diǎn)擊“生成憑證”

對(duì)生成的憑證再執(zhí)行審核、記賬

4.6月末轉(zhuǎn)賬—期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

點(diǎn)擊“總賬”—“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”—“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇過(guò)濾條件后確定如下圖，設(shè)置本年利潤(rùn)科目等信息，然后點(diǎn)擊生成憑證

保存生成的憑證，然后對(duì)其執(zhí)行審核、記賬

4.7往來(lái)核銷

在企業(yè)的日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，有因?qū)ν怃N售或采購(gòu)而引發(fā)的往來(lái)業(yè)務(wù)，也有因內(nèi)部借款、還款、報(bào)銷等產(chǎn)生的往來(lái)，企業(yè)對(duì)于這類業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)上的核算與管理是有特殊需求的：如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一筆借款業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的過(guò)程即為核銷。往來(lái)核銷主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生明細(xì)進(jìn)行勾對(duì)的處理。總賬中的往來(lái)管理是基于憑證的往來(lái)業(yè)務(wù)核銷管理，有效進(jìn)行資金控制以及賬款催收。

點(diǎn)擊“總賬”—“往來(lái)核銷” 點(diǎn)擊【查找】按鈕，選擇要核銷的往來(lái)科目，可以選擇相應(yīng)的輔助核算信息