用友U8使用集團財務模塊，將2013年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2014年后發(fā)現(xiàn)分公司與總公司往來（其他應收應付）科目有余額，正常情況下應該都是對沖掉的，余額為0，如何解決？

問題現(xiàn)象：在用友U8V10.0erp軟件集團管理管理的集團財務模塊中使用集團財務模塊，將2013年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2014年后發(fā)現(xiàn)分公司與總公司往來（其他應收應付）科目有余額，正常情況下應該都是對沖掉的，余額為0，如何解決？

原因分析：在2013年末，科目余額為0，但是在2014年查詢帳表，發(fā)現(xiàn)期初有貸方余額，這種情況需要反結(jié)賬，反記賬到1月初，然后在期初余額界面重新結(jié)轉(zhuǎn)，再從1月份重新抽取數(shù)據(jù)即可。

解決方案：在用友U8V10.0erp系統(tǒng)中在2013年末，科目余額為0，但是在2014年查詢帳表，發(fā)現(xiàn)期初有貸方余額，這種情況需要反結(jié)賬，反記賬到1月初，然后在期初余額界面重新結(jié)轉(zhuǎn)，再從1月份重新抽取數(shù)據(jù)即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體	用友U8知識庫明細
對應版本	用友U8V10.0
對應產(chǎn)品線	用友U8ERP
對應模塊	集團管理-集團財務
問題現(xiàn)象	使用集團財務模塊，將2013年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2014年后發(fā)現(xiàn)分公司與總公司往來（其他應收應付）科目有余額，正常情況下應該都是對沖掉的，余額為0，如何解決？
問題原因	在2013年末，科目余額為0，但是在2014年查詢帳表，發(fā)現(xiàn)期初有貸方余額，這種情況需要反結(jié)賬，反記賬到1月初，然后在期初余額界面重新結(jié)轉(zhuǎn)，再從1月份重新抽取數(shù)據(jù)即可。
解決方案	在2013年末，科目余額為0，但是在2014年查詢帳表，發(fā)現(xiàn)期初有貸方余額，這種情況需要反結(jié)賬，反記賬到1月初，然后在期初余額界面重新結(jié)轉(zhuǎn)，再從1月份重新抽取數(shù)據(jù)即可。
提交時間	2015-11-26