問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中總賬期初余額試算不平衡，應(yīng)收賬款下級科目之和不等于一級科目之和，但是余額表此一級科目又無問題。

原因分析：清零

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中有三個二級科目，均未設(shè)置輔助核算，將二級科目期初刪除，一級科目還有數(shù)據(jù)-311484.60.在二級人民幣科目上錄入311484.60，將一級科目清零，重新錄入下級數(shù)據(jù)，匯總至一級，數(shù)據(jù)正確，試算平衡。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本 用友U8V11.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 總賬期初余額試算不平衡，應(yīng)收賬款下級科目之和不等于一級科目之和，但是余額表此一級科目又無問題。
問題原因 清零
解決方案 有三個二級科目，均未設(shè)置輔助核算，將二級科目期初刪除，一級科目還有數(shù)據(jù)-311484.60.在二級人民幣科目上錄入311484.60，將一級科目清零，重新錄入下級數(shù)據(jù)，匯總至一級，數(shù)據(jù)正確，試算平衡。
提交時間 2015-11-26

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