問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中2014年結(jié)轉(zhuǎn)之后，期初余額試算不平？

原因分析：2014年開賬結(jié)轉(zhuǎn)科目后2013年又新增了科目?；蛘?013年科目沒(méi)有下級(jí)而2014年科目增加了下級(jí)。

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中需要將今年的期初余額與去年年底的余額表輸出后進(jìn)行比對(duì)，查看哪個(gè)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題，再進(jìn)行處理。如果是2014年少科目，需要補(bǔ)錄科目后重新結(jié)轉(zhuǎn)或者手工輸入期初。如果是2014年增加了下級(jí)科目，需要手工補(bǔ)錄期初余額。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 2014年結(jié)轉(zhuǎn)之后，期初余額試算不平？
問(wèn)題原因 2014年開賬結(jié)轉(zhuǎn)科目后2013年又新增了科目?；蛘?013年科目沒(méi)有下級(jí)而2014年科目增加了下級(jí)。
解決方案 需要將今年的期初余額與去年年底的余額表輸出后進(jìn)行比對(duì)，查看哪個(gè)科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)或結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題，再進(jìn)行處理。如果是2014年少科目，需要補(bǔ)錄科目后重新結(jié)轉(zhuǎn)或者手工輸入期初。如果是2014年增加了下級(jí)科目，需要手工補(bǔ)錄期初余額。
提交時(shí)間 2015-11-26

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