問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財務(wù)會計管理的應(yīng)收款管理模塊中收到A和B兩家客戶的票據(jù)分別為100萬和20萬,拿 B給的20萬的票找給A,在系統(tǒng)中怎樣操作?
原因分析：處理收到票據(jù)后再用票據(jù)找給客戶
解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中將該A客戶作為供應(yīng)商檔案錄入，再錄入票據(jù)100萬及20萬的票據(jù)其中20萬的票據(jù)做背書，沖銷應(yīng)付賬款，形成預(yù)付款，再到應(yīng)付里做轉(zhuǎn)賬-應(yīng)付沖應(yīng)收，選擇預(yù)付沖預(yù)收，將票據(jù)背書形成的20萬預(yù)付款沖銷100萬應(yīng)收票據(jù)生成的收款單即可
本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：
| 用友U8知識庫主體 | 用友U8知識庫明細 |
|---|---|
| 對應(yīng)版本 | 用友U8V10.1 |
| 對應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對應(yīng)模塊 | 財務(wù)會計-應(yīng)收款管理 |
| 問題現(xiàn)象 | 收到A和B兩家客戶的票據(jù)分別為100萬和20萬,拿 B給的20萬的票找給A,在系統(tǒng)中怎樣操作? |
| 問題原因 | 處理收到票據(jù)后再用票據(jù)找給客戶 |
| 解決方案 | 將該A客戶作為供應(yīng)商檔案錄入，再錄入票據(jù)100萬及20萬的票據(jù)其中20萬的票據(jù)做背書，沖銷應(yīng)付賬款，形成預(yù)付款，再到應(yīng)付里做轉(zhuǎn)賬-應(yīng)付沖應(yīng)收，選擇預(yù)付沖預(yù)收，將票據(jù)背書形成的20萬預(yù)付款沖銷100萬應(yīng)收票據(jù)生成的收款單即可 |
| 提交時間 | 2015-11-26 |
上述用友U8知識庫的解決方案如果仍然未能解決您的問題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。
