問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.52erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的財(cái)務(wù)分析模塊中財(cái)務(wù)分析資產(chǎn)負(fù)債表與總賬的科目余額表和ufo報(bào)表取數(shù)不一致。預(yù)收預(yù)付業(yè)務(wù)在賬套中沒(méi)有使用預(yù)收和預(yù)付科目,相應(yīng)業(yè)務(wù)使用的是應(yīng)收應(yīng)付科目。

原因分析：財(cái)務(wù)分析中應(yīng)收帳款的取數(shù)規(guī)則是按客戶余額的方向進(jìn)行分類匯總的，即系統(tǒng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)欄目中只取客戶余額在借方的余額合計(jì)。而在預(yù)收帳款中也應(yīng)把應(yīng)收帳款定義進(jìn)去，這樣系統(tǒng)會(huì)把客戶余額在貸方的余額合計(jì)取到預(yù)收中去，同理：應(yīng)付帳款的科目應(yīng)在應(yīng)付和預(yù)付中同時(shí)定義進(jìn)去，這樣才能保證報(bào)表的平衡。

解決方案：在用友U8V8.52erp系統(tǒng)中用戶對(duì)比的是科目余額表，而財(cái)務(wù)分析中的報(bào)表的往來(lái)類的欄目應(yīng)和輔助帳中的：客戶（供應(yīng)商）科目余額表按借（貸）方打勾進(jìn)行對(duì)比。

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用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.52
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-財(cái)務(wù)分析
問(wèn)題現(xiàn)象 財(cái)務(wù)分析資產(chǎn)負(fù)債表與總賬的科目余額表和ufo報(bào)表取數(shù)不一致。預(yù)收預(yù)付業(yè)務(wù)在賬套中沒(méi)有使用預(yù)收和預(yù)付科目,相應(yīng)業(yè)務(wù)使用的是應(yīng)收應(yīng)付科目。
問(wèn)題原因 財(cái)務(wù)分析中應(yīng)收帳款的取數(shù)規(guī)則是按客戶余額的方向進(jìn)行分類匯總的，即系統(tǒng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)欄目中只取客戶余額在借方的余額合計(jì)。而在預(yù)收帳款中也應(yīng)把應(yīng)收帳款定義進(jìn)去，這樣系統(tǒng)會(huì)把客戶余額在貸方的余額合計(jì)取到預(yù)收中去，同理：應(yīng)付帳款的科目應(yīng)在應(yīng)付和預(yù)付中同時(shí)定義進(jìn)去，這樣才能保證報(bào)表的平衡。
解決方案 用戶對(duì)比的是科目余額表，而財(cái)務(wù)分析中的報(bào)表的往來(lái)類的欄目應(yīng)和輔助帳中的：客戶（供應(yīng)商）科目余額表按借（貸）方打勾進(jìn)行對(duì)比。
提交時(shí)間 2015-11-26

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