問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中銀行對(duì)賬修改啟用日期之后，調(diào)整后余額不平有兩個(gè)原因？

原因分析：修了了啟用日期

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中1、不同啟用日期，銀行日記賬和對(duì)賬單的賬面余額不一樣，調(diào)整啟用日期之后，還需要將單位日記賬和銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額修改為啟用日期時(shí)點(diǎn)的正確賬面余額；2、日記賬期初未達(dá)項(xiàng)和銀行對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)里的記錄自動(dòng)取啟用日期之前的日記賬記錄，如果往前調(diào)整了啟用日期，會(huì)造成兩個(gè)啟用日期之間的未達(dá)賬記錄不再參與對(duì)賬。比如6月改成4月啟用，則5月的數(shù)就不能算在未達(dá)賬里。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V10.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 銀行對(duì)賬修改啟用日期之后，調(diào)整后余額不平有兩個(gè)原因？
問題原因 修了了啟用日期
解決方案 1、不同啟用日期，銀行日記賬和對(duì)賬單的賬面余額不一樣，調(diào)整啟用日期之后，還需要將單位日記賬和銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額修改為啟用日期時(shí)點(diǎn)的正確賬面余額；2、日記賬期初未達(dá)項(xiàng)和銀行對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)里的記錄自動(dòng)取啟用日期之前的日記賬記錄，如果往前調(diào)整了啟用日期，會(huì)造成兩個(gè)啟用日期之間的未達(dá)賬記錄不再參與對(duì)賬。比如6月改成4月啟用，則5月的數(shù)就不能算在未達(dá)賬里。
提交時(shí)間 2015-11-26

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