問題現(xiàn)象：在用友U8V8.51erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的WEB財(cái)務(wù)模塊中851版本在財(cái)務(wù)WEB查詢時(shí)，現(xiàn)金和銀行科目明細(xì)賬沒有期初余額，其他科目明細(xì)賬正常，所有科目總賬查詢正常，在總賬系統(tǒng)中查詢明細(xì)賬全部正常,財(cái)務(wù)WEB查詢其他賬套的現(xiàn)金和銀行明科目細(xì)賬正常。數(shù)據(jù)為851的年度賬，在852中問題依舊。
原因分析：經(jīng)過跟蹤查詢，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和銀行存款科目都是項(xiàng)目輔助核算，但其期初余額在GL_accsum里有數(shù)據(jù)，而在GL_accass表里沒有期初數(shù)據(jù)，因此查詢不一致。造成這種現(xiàn)象的原因應(yīng)該是去年現(xiàn)金和銀行存款科目為非項(xiàng)目輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)到今年后，強(qiáng)制將科目修改成項(xiàng)目輔助核算，所以在Gl_accass里沒有期初數(shù)據(jù)。以后月份生成的憑證都在GL_accass里寫入數(shù)據(jù)，造成沒有期初而有正常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。
解決方案：在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中因?yàn)榉止镜膸ぬ渍_，所以如果確實(shí)需要顯示期初余額，那么請比照分公司的帳套將數(shù)據(jù)補(bǔ)入，輔助核算項(xiàng)目請比照其他科目進(jìn)行補(bǔ)錄，操作之前務(wù)必備份好數(shù)據(jù)庫。
本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：
| 用友U8知識庫主體 | 用友U8知識庫明細(xì) |
|---|---|
| 對應(yīng)版本 | 用友U8V8.51 |
| 對應(yīng)產(chǎn)品線 | 用友U8ERP |
| 對應(yīng)模塊 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-WEB財(cái)務(wù) |
| 問題現(xiàn)象 | 851版本在財(cái)務(wù)WEB查詢時(shí)，現(xiàn)金和銀行科目明細(xì)賬沒有期初余額，其他科目明細(xì)賬正常，所有科目總賬查詢正常，在總賬系統(tǒng)中查詢明細(xì)賬全部正常,財(cái)務(wù)WEB查詢其他賬套的現(xiàn)金和銀行明科目細(xì)賬正常。數(shù)據(jù)為851的年度賬，在852中問題依舊。 |
| 問題原因 | 經(jīng)過跟蹤查詢，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金和銀行存款科目都是項(xiàng)目輔助核算，但其期初余額在GL_accsum里有數(shù)據(jù)，而在GL_accass表里沒有期初數(shù)據(jù)，因此查詢不一致。造成這種現(xiàn)象的原因應(yīng)該是去年現(xiàn)金和銀行存款科目為非項(xiàng)目輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)到今年后，強(qiáng)制將科目修改成項(xiàng)目輔助核算，所以在Gl_accass里沒有期初數(shù)據(jù)。以后月份生成的憑證都在GL_accass里寫入數(shù)據(jù)，造成沒有期初而有正常業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的現(xiàn)象。 |
| 解決方案 | 因?yàn)榉止镜膸ぬ渍_，所以如果確實(shí)需要顯示期初余額，那么請比照分公司的帳套將數(shù)據(jù)補(bǔ)入，輔助核算項(xiàng)目請比照其他科目進(jìn)行補(bǔ)錄，操作之前務(wù)必備份好數(shù)據(jù)庫。 |
| 提交時(shí)間 | 2015-11-26 |
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