問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中12月未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表和總賬的暫估應(yīng)付科目核對不上？采購比總賬多176，用采購結(jié)算余額表和暫估材料/商品余額表核對，數(shù)量都能對的上，但是金額相差了176，

原因分析：原因比較多，制單跨月，未制單或者走錯(cuò)科目或者其他系統(tǒng)使用此科目

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中期初能對平，未完成業(yè)務(wù)和是否開票結(jié)算有關(guān)，結(jié)算余額表和結(jié)算日期有關(guān)。和總賬的憑證對最好的接口是流水賬。按照記賬單據(jù)，單據(jù)類型(采購入庫單暫估，紅字回沖單，藍(lán)字回沖暫估)和記賬日期與總賬科目明細(xì)賬按照月份核對。核對出再總賬做調(diào)整憑證或沖紅。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V10.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 12月未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表和總賬的暫估應(yīng)付科目核對不上？采購比總賬多176，用采購結(jié)算余額表和暫估材料/商品余額表核對，數(shù)量都能對的上，但是金額相差了176，
問題原因 原因比較多，制單跨月，未制單或者走錯(cuò)科目或者其他系統(tǒng)使用此科目
解決方案 期初能對平，未完成業(yè)務(wù)和是否開票結(jié)算有關(guān)，結(jié)算余額表和結(jié)算日期有關(guān)。和總賬的憑證對最好的接口是流水賬。按照記賬單據(jù)，單據(jù)類型(采購入庫單暫估，紅字回沖單，藍(lán)字回沖暫估)和記賬日期與總賬科目明細(xì)賬按照月份核對。核對出再總賬做調(diào)整憑證或沖紅。
提交時(shí)間 2015-11-26

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