問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V12.0erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中存貨與總賬對(duì)賬是平的，沒(méi)有問(wèn)題，但是總賬與存貨核算收發(fā)存匯總表有差異，為什么。

原因分析：按記賬日期查詢的，沒(méi)有選擇未記賬單據(jù)，存貨與總賬對(duì)賬是平的，說(shuō)明應(yīng)該有已記賬未生成憑證的記錄，查詢流水賬，不選擇任何條件，包含單據(jù)全部勾選，查詢到有記賬日期7月份，沒(méi)有憑證號(hào)的記錄，是藍(lán)字回沖單，剛好是這筆差異，恢復(fù)結(jié)賬，對(duì)該單據(jù)制單。應(yīng)該是期末處理形成的暫估的藍(lán)字回沖單。

解決方案：在用友U8V12.0erp系統(tǒng)中按記賬日期查詢的，沒(méi)有選擇未記賬單據(jù)，存貨與總賬對(duì)賬是平的，說(shuō)明應(yīng)該有已記賬未生成憑證的記錄，查詢流水賬，不選擇任何條件，包含單據(jù)全部勾選，查詢到有記賬日期7月份，沒(méi)有憑證號(hào)的記錄，是藍(lán)字回沖單，剛好是這筆差異，恢復(fù)結(jié)賬，對(duì)該單據(jù)制單。應(yīng)該是期末處理形成的暫估的藍(lán)字回沖單。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V12.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-存貨核算
問(wèn)題現(xiàn)象 存貨與總賬對(duì)賬是平的，沒(méi)有問(wèn)題，但是總賬與存貨核算收發(fā)存匯總表有差異，為什么。
問(wèn)題原因 按記賬日期查詢的，沒(méi)有選擇未記賬單據(jù)，存貨與總賬對(duì)賬是平的，說(shuō)明應(yīng)該有已記賬未生成憑證的記錄，查詢流水賬，不選擇任何條件，包含單據(jù)全部勾選，查詢到有記賬日期7月份，沒(méi)有憑證號(hào)的記錄，是藍(lán)字回沖單，剛好是這筆差異，恢復(fù)結(jié)賬，對(duì)該單據(jù)制單。應(yīng)該是期末處理形成的暫估的藍(lán)字回沖單。
解決方案 按記賬日期查詢的，沒(méi)有選擇未記賬單據(jù)，存貨與總賬對(duì)賬是平的，說(shuō)明應(yīng)該有已記賬未生成憑證的記錄，查詢流水賬，不選擇任何條件，包含單據(jù)全部勾選，查詢到有記賬日期7月份，沒(méi)有憑證號(hào)的記錄，是藍(lán)字回沖單，剛好是這筆差異，恢復(fù)結(jié)賬，對(duì)該單據(jù)制單。應(yīng)該是期末處理形成的暫估的藍(lán)字回沖單。
提交時(shí)間 2015-11-26

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