問題現象：在用友U8V10.1erp軟件財務會計管理的總賬模塊中10.1版本，查詢總賬部門科目明細賬，顯示的期初和期初余額界面顯示的期初數不一致。

原因分析：修改輔助核算

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中180105科目上年是部門核算，今年在有余額的情況下加上了項目核算導致。將該科目項目核算取消，然后將期初多余記錄刪除，再將項目核算加上，之后發(fā)現科目期初與輔助期初不一致，因此將該科目輔助期初刪除，然后將輔助核算取消，再將科目期初刪除，最后再加上輔助核算，重新錄入該科目輔助期初。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

上述用友U8知識庫的解決方案如果仍然未能解決您的問題，可以嘗試到用友暢捷通服務社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。