問題現(xiàn)象：在用友U8V10.0erp軟件財務會計管理的應收款管理模塊中換票業(yè)務如何處理？例：A客戶欠我80萬元，4月1日給了我一張100萬元的銀行承兌匯票，我找給A客戶一張20萬元銀行承兌匯票（此匯票的是以前B客戶抵給我的）。軟件中如何實現(xiàn)該業(yè)務？注意：要保證A、B客戶無余額！

原因分析：通過銀行承兌匯票處理

解決方案：在用友U8V10.0erp系統(tǒng)中1、基礎(chǔ)檔案——客戶檔案，增加A客戶、B客戶；基礎(chǔ)檔案——供應商檔案——A供應商。（A客戶與A供應商指同一家單位。） 2、錄入一張A客戶的金額為100萬的銀行承兌匯票，該匯票生成收款單，金額100萬，收款單審核。 3、將應收款80萬與100萬的收款單核銷，此時收款單余額為20萬。 4、錄入一張B客戶的金額為20萬的銀行承兌匯票，該匯票生成收款單，金額20萬元，收款單審核。此匯票背書給A供應商，做沖銷應付款，由于A供應商沒有應付款，系統(tǒng)會提示：“是否將背書金額作為預付款處理”，點是。沖銷后產(chǎn)生預付款，生成一張20萬的預付款（默認為審核狀態(tài)）。 4、將20萬的預付款與20萬的收款單余額做預付沖應付。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

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