問題現(xiàn)象：在用友U8V8.71erp軟件財(cái)務(wù)會計(jì)管理的總賬模塊中總賬，一筆7月已經(jīng)勾兌的銀行日記賬現(xiàn)在又出來了，查看銀行日記賬有兩清標(biāo)記，沒有對賬序號，查看銀行對賬單，兩清標(biāo)記和對賬序號都沒有 將兩清勾選之后在去掉，對賬序號有了，但是選擇保存時(shí)提示:所涉及的金額不同，確定兩邊金額是一樣的。然后左邊用借方與右邊貸方來對，對賬單的余額方向就是貸方。然后將已經(jīng)勾兌的記錄取消之后再對，也提示所涉及的金額不同。

原因分析：總賬銀行對賬

解決方案：在用友U8V8.71erp系統(tǒng)中備份帳套取消對賬到7月份，重新對賬后即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.71
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 總賬，一筆7月已經(jīng)勾兌的銀行日記賬現(xiàn)在又出來了，查看銀行日記賬有兩清標(biāo)記，沒有對賬序號，查看銀行對賬單，兩清標(biāo)記和對賬序號都沒有 將兩清勾選之后在去掉，對賬序號有了，但是選擇保存時(shí)提示:所涉及的金額不同，確定兩邊金額是一樣的。然后左邊用借方與右邊貸方來對，對賬單的余額方向就是貸方。然后將已經(jīng)勾兌的記錄取消之后再對，也提示所涉及的金額不同。
問題原因 總賬銀行對賬
解決方案 備份帳套取消對賬到7月份，重新對賬后即可。
提交時(shí)間 2015-11-26

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