問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中9月結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)材料采購科目借方有余額，為什么。

原因分析：有未記賬的入庫單或未結(jié)算成本處理的結(jié)算單。

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中查詢采購結(jié)算單列表，增加baccount查詢條件，輸入0，有未處理的記錄，剛好是不平的金額，說明有未記賬的入庫單或未結(jié)算成本處理的結(jié)算單；恢復(fù)期末處理，查詢正常單據(jù)記賬或結(jié)算成本處理，進(jìn)行記賬或結(jié)算成本處理操作，再生成憑證就可以了。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V10.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-存貨核算
問題現(xiàn)象 9月結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)材料采購科目借方有余額，為什么。
問題原因 有未記賬的入庫單或未結(jié)算成本處理的結(jié)算單。
解決方案 查詢采購結(jié)算單列表，增加baccount查詢條件，輸入0，有未處理的記錄，剛好是不平的金額，說明有未記賬的入庫單或未結(jié)算成本處理的結(jié)算單；恢復(fù)期末處理，查詢正常單據(jù)記賬或結(jié)算成本處理，進(jìn)行記賬或結(jié)算成本處理操作，再生成憑證就可以了。
提交時(shí)間 2015-11-26

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