問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用還有余額,生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證多一筆負(fù)數(shù)3萬(wàn)。

原因分析：設(shè)置自定義比例轉(zhuǎn)賬

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中制造費(fèi)用某一個(gè)下級(jí)科目，本身就是貸方余額，所以系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)按貸方負(fù)數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。另一個(gè)下級(jí)科目不應(yīng)有余額，但按照自定義轉(zhuǎn)賬公式結(jié)轉(zhuǎn)不平。指導(dǎo)設(shè)置自定義比例轉(zhuǎn)賬，結(jié)轉(zhuǎn)成功。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.90
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用還有余額,生成的結(jié)轉(zhuǎn)憑證多一筆負(fù)數(shù)3萬(wàn)。
問(wèn)題原因 設(shè)置自定義比例轉(zhuǎn)賬
解決方案 制造費(fèi)用某一個(gè)下級(jí)科目，本身就是貸方余額，所以系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)按貸方負(fù)數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。另一個(gè)下級(jí)科目不應(yīng)有余額，但按照自定義轉(zhuǎn)賬公式結(jié)轉(zhuǎn)不平。指導(dǎo)設(shè)置自定義比例轉(zhuǎn)賬，結(jié)轉(zhuǎn)成功。
提交時(shí)間 2015-11-26

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