問題現象：在用友U8V11.1erp軟件財務會計管理的總賬模塊中在總賬余額表上應付賬款和雙擊的供應商的科目余額表上的貸方金額，不一致，對賬正確？

原因分析：應付賬款2202下設220201應付款與220202應付暫估款兩個科目。220201與2202掛了供應商往來，但是220202沒有掛供應商往來，余額表與供應商科目余額表中的差額是應付暫估款的發(fā)生額。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中應付賬款2202下設220201應付款與220202應付暫估款兩個科目。220201與2202掛了供應商往來，但是220202沒有掛供應商往來，余額表與供應商科目余額表中的差額是應付暫估款的發(fā)生額。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V11.1
對應產品線 用友U8ERP
對應模塊 財務會計-總賬
問題現象 在總賬余額表上應付賬款和雙擊的供應商的科目余額表上的貸方金額，不一致，對賬正確？
問題原因 應付賬款2202下設220201應付款與220202應付暫估款兩個科目。220201與2202掛了供應商往來，但是220202沒有掛供應商往來，余額表與供應商科目余額表中的差額是應付暫估款的發(fā)生額。
解決方案 應付賬款2202下設220201應付款與220202應付暫估款兩個科目。220201與2202掛了供應商往來，但是220202沒有掛供應商往來，余額表與供應商科目余額表中的差額是應付暫估款的發(fā)生額。
提交時間 2015-11-26

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