問題現(xiàn)象：在用友U8V8.50erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中總帳與項(xiàng)目帳對帳不平

原因分析：應(yīng)收系統(tǒng)生成憑證向總帳傳遞時(shí)出現(xiàn)問題

解決方案：在用友U8V8.50erp系統(tǒng)中解決辦法(1)分析:總帳與項(xiàng)目帳對不平,常規(guī)下檢查會(huì)計(jì)科目末級標(biāo)志及GL_ACCSUM,GL_ACCASS,GL_ACCVOUCH等表, 發(fā)現(xiàn)沒有明顯的問題.重新恢復(fù)記帳后對帳平,初步判斷為憑證問題.(2)對以前的憑證進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)沒有什么問題, 但經(jīng)過仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)憑證的GL_ACCVOUCH表的:CDEPT_ID不是很正常, 有部門輔助核算,在會(huì)計(jì)科目設(shè)置查看發(fā)現(xiàn)此科目并沒有部門核算,但在表卻有, 如果刪除是否可行. 刪除后記帳一切OK

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.50
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 總帳與項(xiàng)目帳對帳不平
問題原因 應(yīng)收系統(tǒng)生成憑證向總帳傳遞時(shí)出現(xiàn)問題
解決方案 解決辦法(1)分析:總帳與項(xiàng)目帳對不平,常規(guī)下檢查會(huì)計(jì)科目末級標(biāo)志及GL_ACCSUM,GL_ACCASS,GL_ACCVOUCH等表, 發(fā)現(xiàn)沒有明顯的問題.重新恢復(fù)記帳后對帳平,初步判斷為憑證問題.(2)對以前的憑證進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)沒有什么問題, 但經(jīng)過仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)出錯(cuò)憑證的GL_ACCVOUCH表的:CDEPT_ID不是很正常, 有部門輔助核算,在會(huì)計(jì)科目設(shè)置查看發(fā)現(xiàn)此科目并沒有部門核算,但在表卻有, 如果刪除是否可行. 刪除后記帳一切OK
提交時(shí)間 2015-11-26

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