問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中結(jié)轉(zhuǎn)后，查看總賬新年度的賬齡分析，以前年度的賬齡都在30-60天，是什么原因？

原因分析：結(jié)轉(zhuǎn)時按余額結(jié)轉(zhuǎn)的往來明細期初記錄發(fā)生日期是上年12月31號，會影響賬齡分析的結(jié)果，應(yīng)選擇按明細結(jié)轉(zhuǎn)。

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中打開總賬-期初-期初余額，找到賬齡有問題的科目，雙擊打開后在輔助期初余額界面點擊往來明細按鈕，在期初往來明細界面，發(fā)現(xiàn)期初記錄的日期都是2012年12月31日，導(dǎo)致賬齡分析區(qū)間不正確。產(chǎn)生原因是結(jié)轉(zhuǎn)時往來科目選擇了余額結(jié)轉(zhuǎn)，需要賬齡分析時應(yīng)選擇明細結(jié)轉(zhuǎn)，可以做好賬套備份后，重新結(jié)轉(zhuǎn)總賬期初并選擇往來科目按明細結(jié)轉(zhuǎn)。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本 用友U8V11.0
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 結(jié)轉(zhuǎn)后，查看總賬新年度的賬齡分析，以前年度的賬齡都在30-60天，是什么原因？
問題原因 結(jié)轉(zhuǎn)時按余額結(jié)轉(zhuǎn)的往來明細期初記錄發(fā)生日期是上年12月31號，會影響賬齡分析的結(jié)果，應(yīng)選擇按明細結(jié)轉(zhuǎn)。
解決方案 打開總賬-期初-期初余額，找到賬齡有問題的科目，雙擊打開后在輔助期初余額界面點擊往來明細按鈕，在期初往來明細界面，發(fā)現(xiàn)期初記錄的日期都是2012年12月31日，導(dǎo)致賬齡分析區(qū)間不正確。產(chǎn)生原因是結(jié)轉(zhuǎn)時往來科目選擇了余額結(jié)轉(zhuǎn)，需要賬齡分析時應(yīng)選擇明細結(jié)轉(zhuǎn)，可以做好賬套備份后，重新結(jié)轉(zhuǎn)總賬期初并選擇往來科目按明細結(jié)轉(zhuǎn)。
提交時間 2015-11-26

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