問題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證有退保金科目，但是本期并沒有退保金科目發(fā)生，重新生成還是有退保金科目，查詢明細(xì)賬和余額表都沒有退保金的發(fā)生此為年結(jié)后第一個(gè)月，該科目在總賬報(bào)表僅一條記錄，上年結(jié)轉(zhuǎn)－－平。

原因分析：轉(zhuǎn)賬定義－－期間損益－－刪除本年利潤科目重新設(shè)置一遍，轉(zhuǎn)賬生成的期間損益就正常了。

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中轉(zhuǎn)賬生成－－期間損益－－損益類科目顯示為4103本年利潤，本年利潤科目顯示為退保金科目。轉(zhuǎn)賬定義－－期間損益－－刪除本年利潤科目重新設(shè)置一遍，轉(zhuǎn)賬生成的期間損益就正常了。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V8.90
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成的憑證有退保金科目，但是本期并沒有退保金科目發(fā)生，重新生成還是有退保金科目，查詢明細(xì)賬和余額表都沒有退保金的發(fā)生此為年結(jié)后第一個(gè)月，該科目在總賬報(bào)表僅一條記錄，上年結(jié)轉(zhuǎn)－－平。
問題原因 轉(zhuǎn)賬定義－－期間損益－－刪除本年利潤科目重新設(shè)置一遍，轉(zhuǎn)賬生成的期間損益就正常了。
解決方案 轉(zhuǎn)賬生成－－期間損益－－損益類科目顯示為4103本年利潤，本年利潤科目顯示為退保金科目。轉(zhuǎn)賬定義－－期間損益－－刪除本年利潤科目重新設(shè)置一遍，轉(zhuǎn)賬生成的期間損益就正常了。
提交時(shí)間 2015-11-26

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