問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財務(wù)會計管理的應(yīng)收款管理模塊中應(yīng)收匯兌損益時本幣余額與總賬匯兌損益的本幣余額不一致,應(yīng)收賬款科目以前年度是非控科目,結(jié)轉(zhuǎn)至2014年后改為受控于應(yīng)收系統(tǒng),怎么處理?

原因分析：與總賬對賬期初本幣對賬不平,以總賬為正確的,在應(yīng)收模塊做紅藍外幣單據(jù),差額調(diào)整成與總賬對賬的差額,然后紅票對沖,沖掉外幣,只留下本幣

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中與總賬對賬期初本幣對賬不平,以總賬為正確的,在應(yīng)收模塊做紅藍外幣單據(jù),差額調(diào)整成與總賬對賬的差額,然后紅票對沖,沖掉外幣,只留下本幣

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應(yīng)版本 用友U8V10.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-應(yīng)收款管理
問題現(xiàn)象 應(yīng)收匯兌損益時本幣余額與總賬匯兌損益的本幣余額不一致,應(yīng)收賬款科目以前年度是非控科目,結(jié)轉(zhuǎn)至2014年后改為受控于應(yīng)收系統(tǒng),怎么處理?
問題原因 與總賬對賬期初本幣對賬不平,以總賬為正確的,在應(yīng)收模塊做紅藍外幣單據(jù),差額調(diào)整成與總賬對賬的差額,然后紅票對沖,沖掉外幣,只留下本幣
解決方案 與總賬對賬期初本幣對賬不平,以總賬為正確的,在應(yīng)收模塊做紅藍外幣單據(jù),差額調(diào)整成與總賬對賬的差額,然后紅票對沖,沖掉外幣,只留下本幣
提交時間 2015-11-26

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