問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中上個(gè)月做了第一張憑證，借:研發(fā)支出 貸：銀行存款第二張憑證：借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出本月發(fā)現(xiàn)研發(fā)支出第一張憑證就做錯(cuò)了，那么本月需要沖銷(xiāo)哪幾張記賬憑證，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要沖銷(xiāo)嗎?

原因分析：涉及損益類(lèi)科目的憑證進(jìn)行沖銷(xiāo)的話，期間損益的憑證還是否需要進(jìn)行沖銷(xiāo)

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中沖銷(xiāo)第一張研發(fā)支出借方發(fā)生；第二張研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的憑證即可。不用沖銷(xiāo)管理費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的期間損益憑證，因?yàn)楸驹缕陂g損益結(jié)轉(zhuǎn)還會(huì)將沖銷(xiāo)的金額重新結(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)的，只不過(guò)將上個(gè)月應(yīng)該調(diào)整的金額，在這個(gè)月調(diào)整掉了而已。

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用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問(wèn)題現(xiàn)象 上個(gè)月做了第一張憑證，借:研發(fā)支出 貸：銀行存款第二張憑證：借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出本月發(fā)現(xiàn)研發(fā)支出第一張憑證就做錯(cuò)了，那么本月需要沖銷(xiāo)哪幾張記賬憑證，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要沖銷(xiāo)嗎?
問(wèn)題原因 涉及損益類(lèi)科目的憑證進(jìn)行沖銷(xiāo)的話，期間損益的憑證還是否需要進(jìn)行沖銷(xiāo)
解決方案 沖銷(xiāo)第一張研發(fā)支出借方發(fā)生；第二張研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用的憑證即可。不用沖銷(xiāo)管理費(fèi)用轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的期間損益憑證，因?yàn)楸驹缕陂g損益結(jié)轉(zhuǎn)還會(huì)將沖銷(xiāo)的金額重新結(jié)轉(zhuǎn)回來(lái)的，只不過(guò)將上個(gè)月應(yīng)該調(diào)整的金額，在這個(gè)月調(diào)整掉了而已。
提交時(shí)間 2015-11-26

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