問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的固定資產(chǎn)模塊中查看2013年卡片管理中所有卡片的本年計(jì)提折舊額與總賬中累計(jì)折舊明細(xì)賬中2013年發(fā)生數(shù)不等，差了100多萬(wàn)，客戶查看上年變動(dòng)單只有一張調(diào)整了累計(jì)折舊，金額是20多萬(wàn)。

原因分析：日常業(yè)務(wù)

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中正確的核對(duì)方法：1、卡片管理中將在役資產(chǎn)和已減少資產(chǎn)本年計(jì)提折舊額加在一起；2、總賬模塊累計(jì)折舊明細(xì)賬，只看本年貸方發(fā)生額（貸方發(fā)生才是計(jì)提折舊的），其中有一筆與計(jì)提折舊無(wú)關(guān)的貸方紅字發(fā)生（調(diào)整累計(jì)折舊的變動(dòng)單業(yè)務(wù)），將這筆數(shù)據(jù)從貸方發(fā)生中去除，之后的數(shù)據(jù)才是全年計(jì)提的折舊數(shù)，用此數(shù)與上面卡片管理中計(jì)算出的合計(jì)數(shù)進(jìn)行核對(duì)，剛好一致，數(shù)據(jù)沒有問(wèn)題。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)
問(wèn)題現(xiàn)象 查看2013年卡片管理中所有卡片的本年計(jì)提折舊額與總賬中累計(jì)折舊明細(xì)賬中2013年發(fā)生數(shù)不等，差了100多萬(wàn)，客戶查看上年變動(dòng)單只有一張調(diào)整了累計(jì)折舊，金額是20多萬(wàn)。
問(wèn)題原因 日常業(yè)務(wù)
解決方案 正確的核對(duì)方法：1、卡片管理中將在役資產(chǎn)和已減少資產(chǎn)本年計(jì)提折舊額加在一起；2、總賬模塊累計(jì)折舊明細(xì)賬，只看本年貸方發(fā)生額（貸方發(fā)生才是計(jì)提折舊的），其中有一筆與計(jì)提折舊無(wú)關(guān)的貸方紅字發(fā)生（調(diào)整累計(jì)折舊的變動(dòng)單業(yè)務(wù)），將這筆數(shù)據(jù)從貸方發(fā)生中去除，之后的數(shù)據(jù)才是全年計(jì)提的折舊數(shù)，用此數(shù)與上面卡片管理中計(jì)算出的合計(jì)數(shù)進(jìn)行核對(duì)，剛好一致，數(shù)據(jù)沒有問(wèn)題。
提交時(shí)間 2015-11-26

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