問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會計(jì)管理的總賬模塊中6月份做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，有一筆明細(xì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)。在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置中，已經(jīng)將損益科目本年利潤科目一一對應(yīng)了。

原因分析：中途修改輔助核算

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中560113科目。該科目之前沒有輔助核算，在6月份修改成了個(gè)人往來核算，并錄入了憑證，后來又修改成部門核算導(dǎo)致。 恢復(fù)記賬到6月初，然后在gl_accvouch中將cperson_id 修改為null，再將憑證記賬，重新期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，問題解決。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V11.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 6月份做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，有一筆明細(xì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)。在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置中，已經(jīng)將損益科目本年利潤科目一一對應(yīng)了。
問題原因 中途修改輔助核算
解決方案 560113科目。該科目之前沒有輔助核算，在6月份修改成了個(gè)人往來核算，并錄入了憑證，后來又修改成部門核算導(dǎo)致。 恢復(fù)記賬到6月初，然后在gl_accvouch中將cperson_id 修改為null，再將憑證記賬，重新期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，問題解決。
提交時(shí)間 2015-11-26

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