問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件管理會(huì)計(jì)管理的成本管理模塊中11.1成本1，成本卷積以后發(fā)現(xiàn)總賬生產(chǎn)成本的余額和在產(chǎn)品成本匯總表上的總成本對(duì)不上？

原因分析：制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)，本期投入材料有部分材料出庫(kù)單部門填寫錯(cuò)誤，導(dǎo)致制單使用生產(chǎn)成本科目，但未被成本取過去。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中在產(chǎn)品成本匯總表上月結(jié)存和生產(chǎn)成本期初一致。本期投入材料不一致，另制造費(fèi)用不一致，制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)，本期投入材料有部分材料出庫(kù)單部門填寫錯(cuò)誤，導(dǎo)致制單使用生產(chǎn)成本科目，但未被成本取過去。修改材料出庫(kù)單部門為正確部門或修改制單時(shí)使用科目。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 管理會(huì)計(jì)-成本管理
問題現(xiàn)象 11.1成本1，成本卷積以后發(fā)現(xiàn)總賬生產(chǎn)成本的余額和在產(chǎn)品成本匯總表上的總成本對(duì)不上？
問題原因 制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)，本期投入材料有部分材料出庫(kù)單部門填寫錯(cuò)誤，導(dǎo)致制單使用生產(chǎn)成本科目，但未被成本取過去。
解決方案 在產(chǎn)品成本匯總表上月結(jié)存和生產(chǎn)成本期初一致。本期投入材料不一致，另制造費(fèi)用不一致，制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)，本期投入材料有部分材料出庫(kù)單部門填寫錯(cuò)誤，導(dǎo)致制單使用生產(chǎn)成本科目，但未被成本取過去。修改材料出庫(kù)單部門為正確部門或修改制單時(shí)使用科目。
提交時(shí)間 2015-11-26

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