問題現(xiàn)象：在用友U8V8.52erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中1、銷售成本明細(xì)賬查詢單據(jù)日期2004-9-1至2004-9-30日，存貨從1010101至5382，按部門匯總，發(fā)現(xiàn)匯總的銷售成本金額數(shù)據(jù)84554888.48與總賬中5401科目發(fā)生額84554888.5300 不一致，銷售中銷售成本明細(xì)賬的成本匯總少5分錢。7月份和8月份銷售成本明細(xì)賬總數(shù)與總賬相同，但按有的部門與總賬銷售成本部門賬不同。請幫忙查看。 2、存貨核算中與總賬對賬，9月份只進(jìn)行金額對賬，發(fā)現(xiàn)12440101科目（商品進(jìn)銷差價）的明細(xì)顯示有幾張憑證沒有對應(yīng)的存貨系統(tǒng)的單據(jù)，在憑證列表中查看，發(fā)現(xiàn)這幾張憑證都是從009（市公司）倉庫調(diào)撥到其他倉庫的其他入庫單和其他出庫單。1244的其他明細(xì)科目都是因為這些單據(jù)使存貨與總賬對賬不平，請問如何解決。 3、存貨核算中的差價調(diào)整單，生成憑證時，只能按科目匯總生成憑證，不能按倉庫對應(yīng)的科目生成，用戶現(xiàn)在只能在總賬中填制憑證，也造成了存貨與總賬對賬不平，可在存貨與總賬9月份的對賬中看出來，1243科目對賬不平都是因為這個原因。請幫忙解決。

原因分析：問題1：銷售成本明細(xì)帳的成本取數(shù)是根據(jù)售價法倉庫所對應(yīng)存貨的售價乘以（1-進(jìn)銷差價率）計算銷售成本的，該成本保留四位小數(shù)。而生成5401%科目憑證的數(shù)據(jù)來源是售價減差價計算得到的，其差價保留的是兩位小數(shù)。由于保留小數(shù)位數(shù)的不同出現(xiàn)了四舍五入造成兩方差異。 問題2：憑證號680，696，698，688，689，692，694，713，714，715，683在存貨方為何不顯示，原因是在存貨明吸帳中調(diào)撥入庫記錄的cdifhead差價科目中為空。由于這些調(diào)撥入庫單據(jù)生成的差價科目并非只是一個12440101，所以在數(shù)據(jù)庫中無法對應(yīng)。建議用戶刪除憑證后重新生成即可。 問題3目前版本暫不支持科目與倉庫或部門的對應(yīng)關(guān)系,因此不做匹配檢查。因此讓建議用戶在存貨系統(tǒng)中生成相關(guān)憑證。

解決方案：在用友U8V8.52erp系統(tǒng)中問題1： 銷售成本明細(xì)帳的成本取數(shù)是根據(jù)售價法倉庫所對應(yīng)存貨的售價乘以（1-進(jìn)銷差價率）計算銷售成本的，該成本保留四位小數(shù)。而生成5401%科目憑證的數(shù)據(jù)來源是售價減差價計算得到的，其差價保留的是兩位小數(shù)。由于保留小數(shù)位數(shù)的不同出現(xiàn)了四舍五入造成兩方差異。 問題2： 憑證號680，696，698，688，689，692，694，713，714，715，683在存貨方為何不顯示，原因是在存貨明吸帳中調(diào)撥入庫記錄的 cdifhead差價科目中為空。由于這些調(diào)撥入庫單據(jù)生成的差價科目并非只是一個12440101，所以在數(shù)據(jù)庫中無法對應(yīng)。建議用戶刪除憑證后重新生成即可。 問題3： 目前版本暫不支持科目與倉庫或部門的對應(yīng)關(guān)系,因此不做匹配檢查。因此讓建議用戶在存貨系統(tǒng)中生成相關(guān)憑證。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

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