問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件供應(yīng)鏈管理的采購管理模塊中采購運費發(fā)票上本幣金額為**.27但是參照生成的付款申請單本幣金額為**.26為什么，如何處理？

原因分析：系統(tǒng)付款申請單總的本幣金額是根據(jù)原幣金額*匯率得到的，然后再在最后一行進(jìn)行倒擠。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中目前軟件中，付款申請單總的本幣金額并不是直接由每行的本幣金額相加得到，而是根據(jù)原幣金額*匯率得到該張付款申請單的總的本幣金額；然后再在最后一筆本幣金額上進(jìn)行倒擠，使得每行本幣金額合計和總的本幣金額一致。這樣就可能會使得最后一筆的本幣金額和對應(yīng)發(fā)票上的本幣金額不一致。這樣就會導(dǎo)致后續(xù)核銷后原幣余額為0，本幣余額不為0。目前一般都是通過匯兌損益來處理。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V11.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-采購管理
問題現(xiàn)象 采購運費發(fā)票上本幣金額為**.27但是參照生成的付款申請單本幣金額為**.26為什么，如何處理？
問題原因 系統(tǒng)付款申請單總的本幣金額是根據(jù)原幣金額*匯率得到的，然后再在最后一行進(jìn)行倒擠。
解決方案 目前軟件中，付款申請單總的本幣金額并不是直接由每行的本幣金額相加得到，而是根據(jù)原幣金額*匯率得到該張付款申請單的總的本幣金額；然后再在最后一筆本幣金額上進(jìn)行倒擠，使得每行本幣金額合計和總的本幣金額一致。這樣就可能會使得最后一筆的本幣金額和對應(yīng)發(fā)票上的本幣金額不一致。這樣就會導(dǎo)致后續(xù)核銷后原幣余額為0，本幣余額不為0。目前一般都是通過匯兌損益來處理。
提交時間 2015-11-26

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