問題現(xiàn)象:在用友U8V11.0erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的總賬模塊中財(cái)務(wù)費(fèi)用增加了下級(jí)科目“財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他”,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒有這個(gè)科目,怎么處理?

原因分析:新加的損益科目末級(jí)科目要重新在轉(zhuǎn)賬定義中定義對(duì)應(yīng)的本年利潤(rùn)科目編碼。

解決方案:在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中打開總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益,在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置里,“財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他”科目設(shè)置對(duì)應(yīng)的本年利潤(rùn)科目編碼,保存后重新結(jié)轉(zhuǎn)即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù),原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示,請(qǐng)參閱:

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.0
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬
問題現(xiàn)象 財(cái)務(wù)費(fèi)用增加了下級(jí)科目“財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他”,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒有這個(gè)科目,怎么處理?
問題原因 新加的損益科目末級(jí)科目要重新在轉(zhuǎn)賬定義中定義對(duì)應(yīng)的本年利潤(rùn)科目編碼。
解決方案 打開總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益,在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置里,“財(cái)務(wù)費(fèi)用-其他”科目設(shè)置對(duì)應(yīng)的本年利潤(rùn)科目編碼,保存后重新結(jié)轉(zhuǎn)即可。
提交時(shí)間 2015-11-26

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