問題現(xiàn)象：在用友U8V8.90erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中890版本，應(yīng)付和總賬對賬，科目+供應(yīng)商不平，沖銷了之前月份的憑證，之后錄入紅字應(yīng)付單并隱藏了制單記錄。 對賬不平顯示貸方不平，總賬大，金額為應(yīng)付單金額。應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款都有此問題。

原因分析：紅字應(yīng)付單科目需要和藍(lán)字應(yīng)付單科目保持一致

解決方案：在用友U8V8.90erp系統(tǒng)中3月份應(yīng)付單憑證沖銷，做的紅字應(yīng)付單科目需要和藍(lán)字應(yīng)付單科目保持一致，制單記錄可隱藏，也可都制單?？颇?不平，查詢有預(yù)收沖應(yīng)收的記錄和核銷記錄未制單，取消核銷操作和預(yù)收沖應(yīng)收操作后平衡。s

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.90
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理
問題現(xiàn)象 890版本，應(yīng)付和總賬對賬，科目+供應(yīng)商不平，沖銷了之前月份的憑證，之后錄入紅字應(yīng)付單并隱藏了制單記錄。 對賬不平顯示貸方不平，總賬大，金額為應(yīng)付單金額。應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款都有此問題。
問題原因 紅字應(yīng)付單科目需要和藍(lán)字應(yīng)付單科目保持一致
解決方案 3月份應(yīng)付單憑證沖銷，做的紅字應(yīng)付單科目需要和藍(lán)字應(yīng)付單科目保持一致，制單記錄可隱藏，也可都制單。科目+不平，查詢有預(yù)收沖應(yīng)收的記錄和核銷記錄未制單，取消核銷操作和預(yù)收沖應(yīng)收操作后平衡。s
提交時(shí)間 2015-11-26

上述用友U8知識庫的解決方案如果仍然未能解決您的問題，可以嘗試到用友暢捷通服務(wù)社區(qū)搜索一下：https://www.iyyrj.com/ask/，或者加入QQ群：208289440，密碼：iyyrj.com。