問題現(xiàn)象：在用友U8V11.0erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中填制憑證時，匯兌損益科目發(fā)生在貸方，會不會影響期間損益結(jié)轉(zhuǎn)？

原因分析：期間損益結(jié)轉(zhuǎn)按余額結(jié)轉(zhuǎn)，UFO報表-利潤表取數(shù)按借貸方發(fā)生取數(shù)。

解決方案：在用友U8V11.0erp系統(tǒng)中不會影響期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，但會影響利潤表取數(shù)，一般支出類損益科目發(fā)生做到借方或者借方紅字，結(jié)轉(zhuǎn)時在貸方轉(zhuǎn)出；收入類損益科目發(fā)生做到貸方或者貸方紅字，結(jié)轉(zhuǎn)時在借方轉(zhuǎn)出。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V11.0
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 填制憑證時，匯兌損益科目發(fā)生在貸方，會不會影響期間損益結(jié)轉(zhuǎn)？
問題原因 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)按余額結(jié)轉(zhuǎn)，UFO報表-利潤表取數(shù)按借貸方發(fā)生取數(shù)。
解決方案 不會影響期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，但會影響利潤表取數(shù)，一般支出類損益科目發(fā)生做到借方或者借方紅字，結(jié)轉(zhuǎn)時在貸方轉(zhuǎn)出；收入類損益科目發(fā)生做到貸方或者貸方紅字，結(jié)轉(zhuǎn)時在借方轉(zhuǎn)出。
提交時間 2015-11-26

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