問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財務(wù)會計管理的總賬模塊中U811.1 總賬 庫存商品科目，余額表的期初余額與手工明細(xì)賬期初余額對不上，對賬是正確的。

原因分析：總賬中憑證填制數(shù)據(jù)和手工賬不一致。

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中總賬余額表140501-140509和手工帳在核對，6月份期初對不上，檢查手工賬，總賬中憑證填制不對，根據(jù)手工賬修改憑證，重新記賬，對賬一致。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V11.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 財務(wù)會計-總賬
問題現(xiàn)象 U811.1 總賬 庫存商品科目，余額表的期初余額與手工明細(xì)賬期初余額對不上，對賬是正確的。
問題原因 總賬中憑證填制數(shù)據(jù)和手工賬不一致。
解決方案 總賬余額表140501-140509和手工帳在核對，6月份期初對不上，檢查手工賬，總賬中憑證填制不對，根據(jù)手工賬修改憑證，重新記賬，對賬一致。
提交時間 2015-11-26

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