問(wèn)題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)收款管理模塊中有一家單位即是客戶(hù)也是供應(yīng)商，在應(yīng)收款有貸方余額， 預(yù)付款有借方，預(yù)付多，要沖掉應(yīng)收的貸方，怎么處理？

原因分析：同一家客戶(hù)即是客戶(hù)也是供應(yīng)商要進(jìn)行并賬處理。

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中查詢(xún)應(yīng)收模塊有余額單據(jù)是一紅一藍(lán)銷(xiāo)售發(fā)票，應(yīng)付中剩余余額是付款單。先在應(yīng)收中做紅票對(duì)沖，剩余紅字發(fā)票余額，然后做應(yīng)收沖應(yīng)付，勾選負(fù)單據(jù)，生成預(yù)付款負(fù)數(shù)，然后應(yīng)付中做紅藍(lán)付款單的紅票對(duì)沖。應(yīng)收中生成憑證，應(yīng)付中制單記錄隱藏即可。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問(wèn)題的解決方案來(lái)自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V10.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理
問(wèn)題現(xiàn)象 有一家單位即是客戶(hù)也是供應(yīng)商，在應(yīng)收款有貸方余額， 預(yù)付款有借方，預(yù)付多，要沖掉應(yīng)收的貸方，怎么處理？
問(wèn)題原因 同一家客戶(hù)即是客戶(hù)也是供應(yīng)商要進(jìn)行并賬處理。
解決方案 查詢(xún)應(yīng)收模塊有余額單據(jù)是一紅一藍(lán)銷(xiāo)售發(fā)票，應(yīng)付中剩余余額是付款單。先在應(yīng)收中做紅票對(duì)沖，剩余紅字發(fā)票余額，然后做應(yīng)收沖應(yīng)付，勾選負(fù)單據(jù)，生成預(yù)付款負(fù)數(shù)，然后應(yīng)付中做紅藍(lán)付款單的紅票對(duì)沖。應(yīng)收中生成憑證，應(yīng)付中制單記錄隱藏即可。
提交時(shí)間 2015-11-26

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