問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)收款管理模塊中預(yù)收美元科目匯兌損益出現(xiàn)問題，在總賬模塊預(yù)收賬款本幣余額（無外幣余額）只有113.8元，A客戶152.8，B客戶-39。但是匯兌損益做出來的金額要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于113.8這個(gè)金額，什么原因？

原因分析：核銷未制單造成匯兌損益不一致

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中1.A客戶在匯兌損益界面未出現(xiàn)，表示未參與匯兌，與總賬對(duì)賬發(fā)現(xiàn)A客戶只有總賬有152.8這個(gè)金額，選擇核銷制單只針對(duì)A客戶制單，發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款美元?jiǎng)偤糜?152.8的金額出現(xiàn)，剛好相抵，因此制單后，應(yīng)收與總賬A客戶對(duì)平，且不參與匯兌。2.核銷制單后，總賬只有B客戶有-39的本幣余額。3.B客戶做完匯兌后，剛好生成+39的金額，與總賬金額相抵的，無任何問題。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫(kù)，原官方用友U8知識(shí)庫(kù)如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫(kù)主體 用友U8知識(shí)庫(kù)明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V10.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理
問題現(xiàn)象 預(yù)收美元科目匯兌損益出現(xiàn)問題，在總賬模塊預(yù)收賬款本幣余額（無外幣余額）只有113.8元，A客戶152.8，B客戶-39。但是匯兌損益做出來的金額要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于113.8這個(gè)金額，什么原因？
問題原因 核銷未制單造成匯兌損益不一致
解決方案 1.A客戶在匯兌損益界面未出現(xiàn)，表示未參與匯兌，與總賬對(duì)賬發(fā)現(xiàn)A客戶只有總賬有152.8這個(gè)金額，選擇核銷制單只針對(duì)A客戶制單，發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款美元?jiǎng)偤糜?152.8的金額出現(xiàn)，剛好相抵，因此制單后，應(yīng)收與總賬A客戶對(duì)平，且不參與匯兌。2.核銷制單后，總賬只有B客戶有-39的本幣余額。3.B客戶做完匯兌后，剛好生成+39的金額，與總賬金額相抵的，無任何問題。
提交時(shí)間 2015-11-26

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