問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理的應(yīng)付款管理模塊中發(fā)票都是應(yīng)付下審核生成憑證傳遞到總帳的，但是現(xiàn)在查看應(yīng)付明細(xì)帳與總帳不平，對(duì)5月份的帳？

原因分析：單據(jù)日期與憑證制單日期不一致導(dǎo)致

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中應(yīng)付與總帳對(duì)帳也顯示不平，是貸方發(fā)生不平，應(yīng)收少，總帳多，進(jìn)入明細(xì)查看顯示是應(yīng)收系統(tǒng)制作的憑證，按憑證查詢顯示業(yè)務(wù)日期是6月份，憑證的制單日期是5月份，單據(jù)審核日期與憑證制單日期不一致導(dǎo)致。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識(shí)庫，原官方用友U8知識(shí)庫如下表所示，請(qǐng)參閱：

用友U8知識(shí)庫主體 用友U8知識(shí)庫明細(xì)
對(duì)應(yīng)版本 用友U8V11.1
對(duì)應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對(duì)應(yīng)模塊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理
問題現(xiàn)象 發(fā)票都是應(yīng)付下審核生成憑證傳遞到總帳的，但是現(xiàn)在查看應(yīng)付明細(xì)帳與總帳不平，對(duì)5月份的帳？
問題原因 單據(jù)日期與憑證制單日期不一致導(dǎo)致
解決方案 應(yīng)付與總帳對(duì)帳也顯示不平，是貸方發(fā)生不平，應(yīng)收少，總帳多，進(jìn)入明細(xì)查看顯示是應(yīng)收系統(tǒng)制作的憑證，按憑證查詢顯示業(yè)務(wù)日期是6月份，憑證的制單日期是5月份，單據(jù)審核日期與憑證制單日期不一致導(dǎo)致。
提交時(shí)間 2015-11-26

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