問題現(xiàn)象：在用友U8V11.1erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中期末處理時提示：期末處理有未記賬單據(jù)，是否繼續(xù)？查看了有一張銷售發(fā)票沒記賬，但是在正常單據(jù)記賬里過濾不到這張發(fā)票？

原因分析：根據(jù)發(fā)票的復(fù)核日期顯示在相應(yīng)的月份中的未記賬的單據(jù)里

解決方案：在用友U8V11.1erp系統(tǒng)中在正常單據(jù)記賬里根據(jù)單據(jù)號去過濾，過濾不到該發(fā)票，在流水賬里根據(jù)單據(jù)號，查詢已記賬，未記賬單據(jù)，查看到該發(fā)票沒有記賬，沒有生成憑證，帶客戶在銷售發(fā)票列表中找到這張發(fā)票，復(fù)核按扭是灰色的，指導(dǎo)客戶將發(fā)票上的復(fù)核時間顯示出來，顯示為2月復(fù)核，而客戶現(xiàn)在在做1月份期末處理。若發(fā)票要在1月份記賬，告知客戶那就將銷售發(fā)票棄復(fù)，1月份復(fù)核。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

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