問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件平臺管理的企業(yè)門戶模塊中現(xiàn)金流量表本月的期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額與上月的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物金額不一致,為什么?

原因分析：本月的期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額等于上月的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價金額,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額公式設(shè)置為QC現(xiàn)金銀行存款及其他貨幣金的期初數(shù),而期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物金額取現(xiàn)金流量項目發(fā)生數(shù),有可能是現(xiàn)金流量項目在總賬中錄入憑證時錯誤或少錄了,可以結(jié)合總賬中現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金流量明細(xì)表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計表查看與UFO報表中現(xiàn)金流量表的項目是否一致

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中本月的期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額等于上月的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價金額,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額公式設(shè)置為QC現(xiàn)金銀行存款及其他貨幣金的期初數(shù),而期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物金額取現(xiàn)金流量項目發(fā)生數(shù),有可能是現(xiàn)金流量項目在總賬中錄入憑證時錯誤或少錄了,可以結(jié)合總賬中現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金流量明細(xì)表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計表查看與UFO報表中現(xiàn)金流量表的項目是否一致

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V10.1
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 平臺-企業(yè)門戶
問題現(xiàn)象 現(xiàn)金流量表本月的期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額與上月的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物金額不一致,為什么?
問題原因 本月的期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額等于上月的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價金額,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額公式設(shè)置為QC現(xiàn)金銀行存款及其他貨幣金的期初數(shù),而期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物金額取現(xiàn)金流量項目發(fā)生數(shù),有可能是現(xiàn)金流量項目在總賬中錄入憑證時錯誤或少錄了,可以結(jié)合總賬中現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金流量明細(xì)表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計表查看與UFO報表中現(xiàn)金流量表的項目是否一致
解決方案 本月的期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額等于上月的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價金額,期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額公式設(shè)置為QC現(xiàn)金銀行存款及其他貨幣金的期初數(shù),而期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物金額取現(xiàn)金流量項目發(fā)生數(shù),有可能是現(xiàn)金流量項目在總賬中錄入憑證時錯誤或少錄了,可以結(jié)合總賬中現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金流量明細(xì)表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計表查看與UFO報表中現(xiàn)金流量表的項目是否一致
提交時間 2015-11-26

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