問題現(xiàn)象：在用友U8V8.51erp軟件供應(yīng)鏈管理的存貨核算模塊中所有倉庫都是計(jì)劃價(jià)核算，6月份其中401倉庫在期末處理時(shí)沒有生成差異結(jié)轉(zhuǎn)單，該倉庫的存貨期初有結(jié)存差異，本期有入庫，有出庫。

原因分析：檢查發(fā)現(xiàn)，該401倉庫在6月的材料出庫單據(jù)的單價(jià)和金額是手工填寫的，在這種情況下，期末處理時(shí)是不生成差異結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)的，在對材料出庫單據(jù)生成憑證時(shí)，會自動生成差異的分錄。

解決方案：在用友U8V8.51erp系統(tǒng)中可以刪除這些材料出庫單生成的憑證，然后反記帳這些單據(jù)，重新對這些單據(jù)記帳時(shí)，選擇出庫單據(jù)上有單價(jià)重算選項(xiàng)，此時(shí)手工在出庫單據(jù)上錄入的單價(jià)和金額將重算。再次期末處理時(shí)即可生成差異結(jié)轉(zhuǎn)單。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財(cái)務(wù)軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細(xì)
對應(yīng)版本 用友U8V8.51
對應(yīng)產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應(yīng)模塊 供應(yīng)鏈-存貨核算
問題現(xiàn)象 所有倉庫都是計(jì)劃價(jià)核算，6月份其中401倉庫在期末處理時(shí)沒有生成差異結(jié)轉(zhuǎn)單，該倉庫的存貨期初有結(jié)存差異，本期有入庫，有出庫。
問題原因 檢查發(fā)現(xiàn)，該401倉庫在6月的材料出庫單據(jù)的單價(jià)和金額是手工填寫的，在這種情況下，期末處理時(shí)是不生成差異結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)的，在對材料出庫單據(jù)生成憑證時(shí)，會自動生成差異的分錄。
解決方案 可以刪除這些材料出庫單生成的憑證，然后反記帳這些單據(jù)，重新對這些單據(jù)記帳時(shí)，選擇出庫單據(jù)上有單價(jià)重算選項(xiàng)，此時(shí)手工在出庫單據(jù)上錄入的單價(jià)和金額將重算。再次期末處理時(shí)即可生成差異結(jié)轉(zhuǎn)單。
提交時(shí)間 2015-11-26

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