問題現(xiàn)象：在用友U8V10.1erp軟件供應鏈管理的存貨核算模塊中總賬的科目期末余額和收發(fā)存匯總表對不上？ 包含已停用存貨，未記賬單據(jù)不勾選，去查看，仍然對不上。保證科目都是嚴格按照存貨倉庫的科目進行制單的。 稱其與總賬對賬界面是對平的。 查看流水賬，按照已記賬單據(jù)的記賬日期。進行過濾。與科目的明細賬界面核對，看是哪一筆對不上。

原因分析：總賬與收發(fā)存匯總表比對

解決方案：在用友U8V10.1erp系統(tǒng)中查看是否有未憑證的單據(jù)。稱其有很多單據(jù)都是不生成憑證的，如果不生成憑證則兩邊會對不上。希望收發(fā)存能夠和總賬對上，并且不影響總賬的數(shù)據(jù)。建議做入庫調整單，調整金額，并且對調整單記賬，但是不生成憑證。的方式。 并做了調整單，全月平均計價方式會參與核算成本。

本條用友U8ERP系統(tǒng)問題的解決方案來自用友財務軟件官網(wǎng)知識庫，原官方用友U8知識庫如下表所示，請參閱：

用友U8知識庫主體 用友U8知識庫明細
對應版本 用友U8V10.1
對應產(chǎn)品線 用友U8ERP
對應模塊 供應鏈-存貨核算
問題現(xiàn)象 總賬的科目期末余額和收發(fā)存匯總表對不上？ 包含已停用存貨，未記賬單據(jù)不勾選，去查看，仍然對不上。保證科目都是嚴格按照存貨倉庫的科目進行制單的。 稱其與總賬對賬界面是對平的。 查看流水賬，按照已記賬單據(jù)的記賬日期。進行過濾。與科目的明細賬界面核對，看是哪一筆對不上。
問題原因 總賬與收發(fā)存匯總表比對
解決方案 查看是否有未憑證的單據(jù)。稱其有很多單據(jù)都是不生成憑證的，如果不生成憑證則兩邊會對不上。希望收發(fā)存能夠和總賬對上，并且不影響總賬的數(shù)據(jù)。建議做入庫調整單，調整金額，并且對調整單記賬，但是不生成憑證。的方式。 并做了調整單，全月平均計價方式會參與核算成本。
提交時間 2015-11-26

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